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匯添富90天短債A基金凈值查詢(007456)

今天最新凈值 1.1838 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1868
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0820億
  • 最近資產(chǎn)：53.81億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 丁巍
近一周匯添富90天短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富90天短債A(007456)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007456 匯添富90天短債A 1.1839 1.1869 1.1838 1.1868 0.0001 0.01%
2025-05-21 007456 匯添富90天短債A 1.1838 1.1868 1.1838 1.1868 0.0000 0.00%
2025-05-20 007456 匯添富90天短債A 1.1838 1.1868 1.1836 1.1866 0.0002 0.02%
2025-05-19 007456 匯添富90天短債A 1.1836 1.1866 1.1834 1.1864 0.0002 0.02%
2025-05-16 007456 匯添富90天短債A 1.1834 1.1864 1.1835 1.1865 -0.0001 -0.01%