民生加銀嘉盈債券基金凈值查詢(007454)
今天最新凈值
1.0401
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6947
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.4280億
- 最近資產：30.02億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經理：陸欣 李文君
近一月,民生加銀嘉盈債券(007454)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007454 |
民生加銀嘉盈債券 |
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1.0401 |
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| 2025-05-22 |
007454 |
民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-21 |
007454 |
民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-20 |
007454 |
民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-19 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-16 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-15 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-12 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-09 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-04-29 |
007454 |
民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-04-28 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-04-25 |
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民生加銀嘉盈債券 |
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| 2025-04-24 |
007454 |
民生加銀嘉盈債券 |
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1.0367 |
1.6913 |
-0.0001 |
-0.01% |
