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浙商匯金聚盈中短債C基金凈值查詢(007443)

今天最新凈值 1.0135 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月浙商匯金聚盈中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金聚盈中短債C(007443)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0134 1.1194 1.0135 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0135 1.1195 1.0134 1.1194 0.0001 0.01%
2025-05-21 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0134 1.1194 1.0135 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0135 1.1195 1.0134 1.1194 0.0001 0.01%
2025-05-19 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0134 1.1194 1.0131 1.1191 0.0003 0.03%
2025-05-16 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0131 1.1191 1.0135 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0135 1.1195 1.0136 1.1196 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0136 1.1196 1.0137 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0137 1.1197 1.0132 1.1192 0.0005 0.05%
2025-05-12 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0132 1.1192 1.0142 1.1202 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0142 1.1202 1.0137 1.1197 0.0005 0.05%
2025-05-08 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0137 1.1197 1.0130 1.1190 0.0007 0.07%
2025-05-07 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0130 1.1190 1.0131 1.1191 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0131 1.1191 1.0129 1.1189 0.0002 0.02%
2025-04-30 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0129 1.1189 1.0127 1.1187 0.0002 0.02%
2025-04-29 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0127 1.1187 1.0123 1.1183 0.0004 0.04%
2025-04-28 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0123 1.1183 1.0121 1.1181 0.0002 0.02%
2025-04-25 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0121 1.1181 1.0120 1.1180 0.0001 0.01%
2025-04-24 007443 浙商匯金聚盈中短債C 1.0120 1.1180 1.0121 1.1181 -0.0001 -0.01%