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鵬揚淳盈6個月定開債C基金凈值查詢(007430)

今天最新凈值 1.0306 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2176
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2291億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 李沁 管悅
近一月鵬揚淳盈6個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚淳盈6個月定開債C(007430)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0309 1.2179 1.0306 1.2176 0.0003 0.03%
2025-05-21 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0306 1.2176 1.0304 1.2174 0.0002 0.02%
2025-05-20 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0304 1.2174 1.0302 1.2172 0.0002 0.02%
2025-05-19 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0302 1.2172 1.0299 1.2169 0.0003 0.03%
2025-05-16 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0299 1.2169 1.0302 1.2172 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0302 1.2172 1.0299 1.2169 0.0003 0.03%
2025-05-14 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0299 1.2169 1.0296 1.2166 0.0003 0.03%
2025-05-13 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0296 1.2166 1.0294 1.2164 0.0002 0.02%
2025-05-12 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0294 1.2164 1.0300 1.2170 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0300 1.2170 1.0292 1.2162 0.0008 0.08%
2025-05-08 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0292 1.2162 1.0283 1.2153 0.0009 0.09%
2025-05-07 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0283 1.2153 1.0283 1.2153 0.0000 0.00%
2025-05-06 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0283 1.2153 1.0280 1.2150 0.0003 0.03%
2025-04-30 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0280 1.2150 1.0275 1.2145 0.0005 0.05%
2025-04-29 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0275 1.2145 1.0268 1.2138 0.0007 0.07%
2025-04-28 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0268 1.2138 1.0266 1.2136 0.0002 0.02%
2025-04-25 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0266 1.2136 1.0267 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0267 1.2137 1.0266 1.2136 0.0001 0.01%
2025-04-23 007430 鵬揚淳盈6個月定開債C 1.0266 1.2136 1.0269 1.2139 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%