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鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C基金凈值查詢(007430)

今天最新凈值 1.0304 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2174
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2291億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 李沁 管悅
近一周鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C(007430)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007430 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C 1.0306 1.2176 1.0304 1.2174 0.0002 0.02%
2025-05-20 007430 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C 1.0304 1.2174 1.0302 1.2172 0.0002 0.02%
2025-05-19 007430 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C 1.0302 1.2172 1.0299 1.2169 0.0003 0.03%
2025-05-16 007430 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C 1.0299 1.2169 1.0302 1.2172 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%