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泰康信用精選債券C基金凈值查詢(007418)

今天最新凈值 1.1381 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1994
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7228億
  • 最近資產(chǎn)：53.44億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
今年以來泰康信用精選債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康信用精選債券C(007418)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007418 泰康信用精選債券C 1.1384 1.1997 1.1381 1.1994 0.0003 0.03%
2025-05-21 007418 泰康信用精選債券C 1.1381 1.1994 1.1380 1.1993 0.0001 0.01%
2025-05-20 007418 泰康信用精選債券C 1.1380 1.1993 1.1374 1.1987 0.0006 0.05%
2025-05-19 007418 泰康信用精選債券C 1.1374 1.1987 1.1368 1.1981 0.0006 0.05%
2025-05-16 007418 泰康信用精選債券C 1.1368 1.1981 1.1370 1.1983 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007418 泰康信用精選債券C 1.1370 1.1983 1.1368 1.1981 0.0002 0.02%
2025-05-14 007418 泰康信用精選債券C 1.1368 1.1981 1.1369 1.1982 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007418 泰康信用精選債券C 1.1369 1.1982 1.1364 1.1977 0.0005 0.04%
2025-05-12 007418 泰康信用精選債券C 1.1364 1.1977 1.1384 1.1997 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 007418 泰康信用精選債券C 1.1384 1.1997 1.1380 1.1993 0.0004 0.04%
2025-05-08 007418 泰康信用精選債券C 1.1380 1.1993 1.1369 1.1982 0.0011 0.10%
2025-05-07 007418 泰康信用精選債券C 1.1369 1.1982 1.1374 1.1987 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 007418 泰康信用精選債券C 1.1374 1.1987 1.1371 1.1984 0.0003 0.03%
2025-04-30 007418 泰康信用精選債券C 1.1371 1.1984 1.1366 1.1979 0.0005 0.04%
2025-04-29 007418 泰康信用精選債券C 1.1366 1.1979 1.1360 1.1973 0.0006 0.05%
2025-04-28 007418 泰康信用精選債券C 1.1360 1.1973 1.1358 1.1971 0.0002 0.02%
2025-04-25 007418 泰康信用精選債券C 1.1358 1.1971 1.1359 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007418 泰康信用精選債券C 1.1359 1.1972 1.1361 1.1974 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007418 泰康信用精選債券C 1.1361 1.1974 1.1371 1.1984 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 007418 泰康信用精選債券C 1.1371 1.1984 1.1366 1.1979 0.0005 0.04%
2025-04-21 007418 泰康信用精選債券C 1.1366 1.1979 1.1371 1.1984 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007418 泰康信用精選債券C 1.1371 1.1984 1.1373 1.1986 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007418 泰康信用精選債券C 1.1373 1.1986 1.1378 1.1991 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007418 泰康信用精選債券C 1.1378 1.1991 1.1374 1.1987 0.0004 0.04%
2025-04-15 007418 泰康信用精選債券C 1.1374 1.1987 1.1372 1.1985 0.0002 0.02%
2025-04-14 007418 泰康信用精選債券C 1.1372 1.1985 1.1373 1.1986 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007418 泰康信用精選債券C 1.1373 1.1986 1.1375 1.1988 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007418 泰康信用精選債券C 1.1375 1.1988 1.1379 1.1992 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 007418 泰康信用精選債券C 1.1379 1.1992 1.1378 1.1991 0.0001 0.01%
2025-04-08 007418 泰康信用精選債券C 1.1378 1.1991 1.1397 1.2010 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 007418 泰康信用精選債券C 1.1397 1.2010 1.1343 1.1956 0.0054 0.48%
2025-04-03 007418 泰康信用精選債券C 1.1343 1.1956 1.1315 1.1928 0.0028 0.25%
2025-04-02 007418 泰康信用精選債券C 1.1315 1.1928 1.1312 1.1925 0.0003 0.03%
2025-04-01 007418 泰康信用精選債券C 1.1312 1.1925 1.1310 1.1923 0.0002 0.02%
2025-03-31 007418 泰康信用精選債券C 1.1310 1.1923 1.1305 1.1918 0.0005 0.04%
2025-03-28 007418 泰康信用精選債券C 1.1305 1.1918 1.1302 1.1915 0.0003 0.03%
2025-03-27 007418 泰康信用精選債券C 1.1302 1.1915 1.1300 1.1913 0.0002 0.02%
2025-03-26 007418 泰康信用精選債券C 1.1300 1.1913 1.1297 1.1910 0.0003 0.03%
2025-03-25 007418 泰康信用精選債券C 1.1297 1.1910 1.1294 1.1907 0.0003 0.03%
2025-03-24 007418 泰康信用精選債券C 1.1294 1.1907 1.1287 1.1900 0.0007 0.06%
2025-03-21 007418 泰康信用精選債券C 1.1287 1.1900 1.1282 1.1895 0.0005 0.04%
2025-03-20 007418 泰康信用精選債券C 1.1282 1.1895 1.1277 1.1890 0.0005 0.04%
2025-03-19 007418 泰康信用精選債券C 1.1277 1.1890 1.1273 1.1886 0.0004 0.04%
2025-03-18 007418 泰康信用精選債券C 1.1273 1.1886 1.1272 1.1885 0.0001 0.01%
2025-03-17 007418 泰康信用精選債券C 1.1272 1.1885 1.1261 1.1874 0.0011 0.10%
2025-03-14 007418 泰康信用精選債券C 1.1261 1.1874 1.1260 1.1873 0.0001 0.01%
2025-03-13 007418 泰康信用精選債券C 1.1260 1.1873 1.1255 1.1868 0.0005 0.04%
2025-03-12 007418 泰康信用精選債券C 1.1255 1.1868 1.1259 1.1872 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 007418 泰康信用精選債券C 1.1259 1.1872 1.1258 1.1871 0.0001 0.01%
2025-03-10 007418 泰康信用精選債券C 1.1258 1.1871 1.1260 1.1873 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007418 泰康信用精選債券C 1.1260 1.1873 1.1262 1.1875 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 007418 泰康信用精選債券C 1.1262 1.1875 1.1256 1.1869 0.0006 0.05%
2025-03-05 007418 泰康信用精選債券C 1.1256 1.1869 1.1260 1.1873 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 007418 泰康信用精選債券C 1.1260 1.1873 1.1258 1.1871 0.0002 0.02%
2025-03-03 007418 泰康信用精選債券C 1.1258 1.1871 1.1264 1.1877 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 007418 泰康信用精選債券C 1.1264 1.1877 1.1274 1.1887 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 007418 泰康信用精選債券C 1.1274 1.1887 1.1278 1.1891 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007418 泰康信用精選債券C 1.1278 1.1891 1.1281 1.1894 -0.0003 -0.03%
2025-02-25 007418 泰康信用精選債券C 1.1281 1.1894 1.1297 1.1910 -0.0016 -0.14%
2025-02-24 007418 泰康信用精選債券C 1.1297 1.1910 1.1300 1.1913 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 007418 泰康信用精選債券C 1.1300 1.1913 1.1303 1.1916 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 007418 泰康信用精選債券C 1.1303 1.1916 1.1303 1.1916 0.0000 0.00%
2025-02-19 007418 泰康信用精選債券C 1.1303 1.1916 1.1308 1.1921 -0.0005 -0.04%
2025-02-18 007418 泰康信用精選債券C 1.1308 1.1921 1.1317 1.1930 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 007418 泰康信用精選債券C 1.1317 1.1930 1.1321 1.1934 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007418 泰康信用精選債券C 1.1321 1.1934 1.1324 1.1937 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007418 泰康信用精選債券C 1.1324 1.1937 1.1321 1.1934 0.0003 0.03%
2025-02-12 007418 泰康信用精選債券C 1.1321 1.1934 1.1319 1.1932 0.0002 0.02%
2025-02-11 007418 泰康信用精選債券C 1.1319 1.1932 1.1321 1.1934 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007418 泰康信用精選債券C 1.1321 1.1934 1.1320 1.1933 0.0001 0.01%
2025-02-07 007418 泰康信用精選債券C 1.1320 1.1933 1.1315 1.1928 0.0005 0.04%
2025-02-06 007418 泰康信用精選債券C 1.1315 1.1928 1.1310 1.1923 0.0005 0.04%
2025-02-05 007418 泰康信用精選債券C 1.1310 1.1923 1.1302 1.1915 0.0008 0.07%
2025-01-27 007418 泰康信用精選債券C 1.1302 1.1915 1.1294 1.1907 0.0008 0.07%
2025-01-22 007418 泰康信用精選債券C 1.1301 1.1914 1.1299 1.1912 0.0002 0.02%
2025-01-14 007418 泰康信用精選債券C 1.1311 1.1924 1.1309 1.1922 0.0002 0.02%
2025-01-13 007418 泰康信用精選債券C 1.1309 1.1922 1.1323 1.1936 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 007418 泰康信用精選債券C 1.1323 1.1936 1.1331 1.1944 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 007418 泰康信用精選債券C 1.1331 1.1944 1.1347 1.1960 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 007418 泰康信用精選債券C 1.1347 1.1960 1.1348 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007418 泰康信用精選債券C 1.1348 1.1961 1.1356 1.1969 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 007418 泰康信用精選債券C 1.1356 1.1969 1.1354 1.1967 0.0002 0.02%
2025-01-03 007418 泰康信用精選債券C 1.1354 1.1967 1.1342 1.1955 0.0012 0.11%
2025-01-02 007418 泰康信用精選債券C 1.1342 1.1955 1.1328 1.1941 0.0014 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%