長江安盈中短債六個月定開A(長江安盈中短債六個月定開)基金凈值查詢(007414)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1876
- 成立日期：2019-09-25
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：3.9467億
- 最近資產(chǎn)：4.41億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：漆志偉 戚彧
近半年長江安盈中短債六個月定開A|長江安盈中短債六個月定開基金凈值查詢
近半年,長江安盈中短債六個月定開A(007414)基金累計收益率1.44%
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1322 |
1.1822 |
1.1322 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1322 |
1.1822 |
1.1324 |
1.1824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1324 |
1.1824 |
1.1321 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1321 |
1.1821 |
1.1318 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1318 |
1.1818 |
1.1309 |
1.1809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1309 |
1.1809 |
1.1303 |
1.1803 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1295 |
1.1795 |
1.1296 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1296 |
1.1796 |
1.1300 |
1.1800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1300 |
1.1800 |
1.1301 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1301 |
1.1801 |
1.1297 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1297 |
1.1797 |
1.1291 |
1.1791 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1291 |
1.1791 |
1.1292 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1292 |
1.1792 |
1.1294 |
1.1794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1294 |
1.1794 |
1.1295 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1295 |
1.1795 |
1.1288 |
1.1788 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1288 |
1.1788 |
1.1279 |
1.1779 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1279 |
1.1779 |
1.1278 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1278 |
1.1778 |
1.1277 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1277 |
1.1777 |
1.1267 |
1.1767 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1267 |
1.1767 |
1.1264 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1264 |
1.1764 |
1.1262 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1262 |
1.1762 |
1.1259 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1259 |
1.1759 |
1.1253 |
1.1753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1253 |
1.1753 |
1.1251 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1251 |
1.1751 |
1.1238 |
1.1738 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1238 |
1.1738 |
1.1232 |
1.1732 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1232 |
1.1732 |
1.1228 |
1.1728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1228 |
1.1728 |
1.1225 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1225 |
1.1725 |
1.1222 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007414 |
長江安盈中短債六個月定開A |
1.1222 |
1.1722 |
1.1216 |
1.1716 |
0.0006 |
0.05% |
