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鵬揚淳開債券A(007408)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0417 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2297
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.6010億
  • 最近資產(chǎn)：35.12億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-07-02 2024-07-02 2024-07-03 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-01 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)