農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A(農(nóng)銀養(yǎng)老2035(FOF))基金凈值查詢(007407)

今天最新凈值 1.1054 0.0044 0.4000% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1054
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.6588億
最近資產(chǎn)：0.74億
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：楊鵬羅文波周永冠

今年以來農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A|農(nóng)銀養(yǎng)老2035(FOF)基金凈值查詢

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今年以來,農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A(007407)基金累計(jì)收益率-1.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1054	1.1054	0.0026	0.24%
2025-05-20	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1010	1.1010	0.0044	0.40%
2025-05-19	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1002	1.1002	0.0008	0.07%
2025-05-16	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2025-05-15	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.1071	1.1071	-0.0071	-0.64%
2025-05-14	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1050	1.1050	0.0021	0.19%
2025-05-13	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1056	1.1056	-0.0006	-0.05%
2025-05-12	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1013	1.1013	0.0043	0.39%
2025-05-09	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1050	1.1050	-0.0037	-0.33%
2025-05-08	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1029	1.1029	0.0021	0.19%

2025-05-07	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1030	1.1030	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.0959	1.0959	0.0071	0.65%
2025-04-30	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0934	1.0934	0.0025	0.23%
2025-04-29	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0921	1.0921	0.0013	0.12%
2025-04-28	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0944	1.0944	-0.0023	-0.21%
2025-04-25	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0930	1.0930	0.0014	0.13%
2025-04-24	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0955	1.0955	-0.0025	-0.23%
2025-04-23	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0938	1.0938	0.0017	0.16%
2025-04-22	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0930	1.0930	0.0008	0.07%
2025-04-21	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0868	1.0868	0.0062	0.57%
2025-04-18	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0872	1.0872	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0857	1.0857	0.0015	0.14%
2025-04-16	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0896	1.0896	-0.0039	-0.36%
2025-04-15	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0914	1.0914	-0.0018	-0.16%
2025-04-14	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0878	1.0878	0.0036	0.33%

2025-04-11	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0830	1.0830	0.0048	0.44%
2025-04-10	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0714	1.0714	0.0116	1.08%
2025-04-09	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0633	1.0633	0.0081	0.76%
2025-04-08	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0606	1.0606	0.0027	0.25%
2025-04-07	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.1057	1.1057	-0.0451	-4.08%
2025-04-03	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1109	1.1109	-0.0052	-0.47%
2025-04-02	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%
2025-04-01	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1080	1.1080	0.0025	0.23%
2025-03-31	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1116	1.1116	-0.0036	-0.32%
2025-03-28	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1141	1.1141	-0.0025	-0.22%
2025-03-27	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1119	1.1119	0.0022	0.20%
2025-03-26	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1123	1.1123	-0.0004	-0.04%
2025-03-25	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1149	1.1149	-0.0026	-0.23%
2025-03-24	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1131	1.1131	0.0018	0.16%
2025-03-21	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1226	1.1226	-0.0095	-0.85%
2025-03-20	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1265	1.1265	-0.0039	-0.35%
2025-03-19	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1275	1.1275	-0.0010	-0.09%
2025-03-18	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1247	1.1247	0.0028	0.25%
2025-03-17	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1251	1.1251	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1144	1.1144	0.0107	0.96%
2025-03-13	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1175	1.1175	-0.0031	-0.28%
2025-03-12	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1178	1.1178	-0.0003	-0.03%
2025-03-11	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%
2025-03-10	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1204	1.1204	-0.0027	-0.24%
2025-03-06	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1149	1.1149	0.0055	0.49%
2025-03-05	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2025-03-04	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1127	1.1127	0.0008	0.07%
2025-03-03	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1115	1.1115	0.0012	0.11%
2025-02-28	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1217	1.1217	-0.0102	-0.91%
2025-02-27	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1211	1.1211	0.0006	0.05%
2025-02-26	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1151	1.1151	0.0060	0.54%
2025-02-25	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1209	1.1209	-0.0058	-0.52%
2025-02-24	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1226	1.1226	-0.0017	-0.15%
2025-02-21	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1196	1.1196	0.0030	0.27%
2025-02-20	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1199	1.1199	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1156	1.1156	0.0043	0.39%
2025-02-18	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1212	1.1212	-0.0056	-0.50%
2025-02-17	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1214	1.1214	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1195	1.1195	0.0019	0.17%
2025-02-13	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1220	1.1220	-0.0025	-0.22%
2025-02-12	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1182	1.1182	0.0038	0.34%
2025-02-11	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1193	1.1193	-0.0011	-0.10%
2025-02-10	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1182	1.1182	0.0011	0.10%
2025-02-07	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1120	1.1120	0.0062	0.56%
2025-02-06	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1062	1.1062	0.0058	0.52%
2025-02-05	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1106	1.1106	-0.0044	-0.40%
2025-01-27	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1120	1.1120	-0.0014	-0.13%
2025-01-24	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1069	1.1069	0.0051	0.46%
2025-01-23	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1059	1.1059	0.0026	0.24%
2025-01-10	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0988	1.0988	-0.0073	-0.66%
2025-01-09	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1004	1.1004	-0.0016	-0.15%
2025-01-08	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1014	1.1014	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.0977	1.0977	0.0037	0.34%
2025-01-06	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1037	1.1037	-0.0058	-0.53%
2025-01-02	007407	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1137	1.1137	-0.0100	-0.90%

標(biāo)簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農(nóng)銀金耀3個月定開債券	1.0437	0.02%
農(nóng)銀金祿債	1.0367	0.01%
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農(nóng)銀悅利債券	1.0286	0.01%
農(nóng)銀金豐一年	1.2937	0.00%
農(nóng)銀金穗純債	1.7442	0.00%
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開	1.0568	0.00%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
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農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A(農(nóng)銀養(yǎng)老2035(FOF))基金凈值查詢(007407)