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申萬菱信安泰豐利債券C基金凈值查詢(007392)

今天最新凈值 1.2175 -0.0015 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2175
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6158億
  • 最近資產(chǎn)：14.98億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：唐俊杰 楊翰 沈科
近一月申萬菱信安泰豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信安泰豐利債券C(007392)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2162 1.2162 1.2175 1.2175 -0.0013 -0.11%
2025-05-22 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2175 1.2175 1.2190 1.2190 -0.0015 -0.12%
2025-05-21 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.00%
2025-05-20 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2190 1.2190 1.2187 1.2187 0.0003 0.02%
2025-05-19 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2187 1.2187 1.2171 1.2171 0.0016 0.13%
2025-05-16 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2171 1.2171 1.2163 1.2163 0.0008 0.07%
2025-05-15 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2163 1.2163 1.2180 1.2180 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.08%
2025-05-13 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2190 1.2190 1.2178 1.2178 0.0012 0.10%
2025-05-12 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2178 1.2178 1.2198 1.2198 -0.0020 -0.16%
2025-05-09 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2198 1.2198 1.2217 1.2217 -0.0019 -0.16%
2025-05-08 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2217 1.2217 1.2183 1.2183 0.0034 0.28%
2025-05-07 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2183 1.2183 1.2192 1.2192 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2192 1.2192 1.2162 1.2162 0.0030 0.25%
2025-04-30 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2162 1.2162 1.2150 1.2150 0.0012 0.10%
2025-04-29 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2150 1.2150 1.2125 1.2125 0.0025 0.21%
2025-04-28 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2125 1.2125 1.2139 1.2139 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2139 1.2139 1.2130 1.2130 0.0009 0.07%
2025-04-24 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2130 1.2130 1.2142 1.2142 -0.0012 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%