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申萬菱信安泰豐利債券A基金凈值查詢(007391)

今天最新凈值 1.2231 -0.0015 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2231
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5618億
  • 最近資產(chǎn)：14.98億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊翰 沈科
近一季申萬菱信安泰豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信安泰豐利債券A(007391)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2218 1.2218 1.2231 1.2231 -0.0013 -0.11%
2025-05-22 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2231 1.2231 1.2246 1.2246 -0.0015 -0.12%
2025-05-21 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2246 1.2246 1.2247 1.2247 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2247 1.2247 1.2243 1.2243 0.0004 0.03%
2025-05-19 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2243 1.2243 1.2227 1.2227 0.0016 0.13%
2025-05-16 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2227 1.2227 1.2219 1.2219 0.0008 0.07%
2025-05-15 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2219 1.2219 1.2236 1.2236 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2236 1.2236 1.2246 1.2246 -0.0010 -0.08%
2025-05-13 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2246 1.2246 1.2234 1.2234 0.0012 0.10%
2025-05-12 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2234 1.2234 1.2254 1.2254 -0.0020 -0.16%
2025-05-09 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2254 1.2254 1.2273 1.2273 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2273 1.2273 1.2237 1.2237 0.0036 0.29%
2025-05-07 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2237 1.2237 1.2246 1.2246 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2246 1.2246 1.2217 1.2217 0.0029 0.24%
2025-04-30 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2217 1.2217 1.2204 1.2204 0.0013 0.11%
2025-04-29 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2204 1.2204 1.2179 1.2179 0.0025 0.21%
2025-04-28 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2179 1.2179 1.2193 1.2193 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2193 1.2193 1.2184 1.2184 0.0009 0.07%
2025-04-24 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2184 1.2184 1.2195 1.2195 -0.0011 -0.09%
2025-04-23 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2195 1.2195 1.2188 1.2188 0.0007 0.06%
2025-04-22 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2188 1.2188 1.2172 1.2172 0.0016 0.13%
2025-04-21 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2172 1.2172 1.2164 1.2164 0.0008 0.07%
2025-04-18 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2164 1.2164 1.2161 1.2161 0.0003 0.02%
2025-04-17 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2161 1.2161 1.2168 1.2168 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2168 1.2168 1.2186 1.2186 -0.0018 -0.15%
2025-04-15 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2186 1.2186 1.2205 1.2205 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2205 1.2205 1.2197 1.2197 0.0008 0.07%
2025-04-11 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2197 1.2197 1.2209 1.2209 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2209 1.2209 1.2182 1.2182 0.0027 0.22%
2025-04-09 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2182 1.2182 1.2154 1.2154 0.0028 0.23%
2025-04-08 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2154 1.2154 1.2142 1.2142 0.0012 0.10%
2025-04-07 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2142 1.2142 1.2238 1.2238 -0.0096 -0.78%
2025-04-03 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2238 1.2238 1.2242 1.2242 -0.0004 -0.03%
2025-04-02 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2242 1.2242 1.2223 1.2223 0.0019 0.16%
2025-04-01 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2223 1.2223 1.2214 1.2214 0.0009 0.07%
2025-03-31 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2214 1.2214 1.2227 1.2227 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2227 1.2227 1.2240 1.2240 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2240 1.2240 1.2239 1.2239 0.0001 0.01%
2025-03-26 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2239 1.2239 1.2228 1.2228 0.0011 0.09%
2025-03-25 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2228 1.2228 1.2214 1.2214 0.0014 0.11%
2025-03-24 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2214 1.2214 1.2225 1.2225 -0.0011 -0.09%
2025-03-21 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2225 1.2225 1.2253 1.2253 -0.0028 -0.23%
2025-03-20 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2253 1.2253 1.2253 1.2253 0.0000 0.00%
2025-03-19 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2253 1.2253 1.2270 1.2270 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2270 1.2270 1.2261 1.2261 0.0009 0.07%
2025-03-17 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2261 1.2261 1.2256 1.2256 0.0005 0.04%
2025-03-14 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2256 1.2256 1.2235 1.2235 0.0021 0.17%
2025-03-13 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2235 1.2235 1.2242 1.2242 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2242 1.2242 1.2233 1.2233 0.0009 0.07%
2025-03-11 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2233 1.2233 1.2256 1.2256 -0.0023 -0.19%
2025-03-10 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2256 1.2256 1.2256 1.2256 0.0000 0.00%
2025-03-07 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2256 1.2256 1.2271 1.2271 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2271 1.2271 1.2268 1.2268 0.0003 0.02%
2025-03-05 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2268 1.2268 1.2262 1.2262 0.0006 0.05%
2025-03-04 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2262 1.2262 1.2256 1.2256 0.0006 0.05%
2025-03-03 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2256 1.2256 1.2259 1.2259 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2259 1.2259 1.2276 1.2276 -0.0017 -0.14%
2025-02-27 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2276 1.2276 1.2295 1.2295 -0.0019 -0.15%
2025-02-26 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2295 1.2295 1.2272 1.2272 0.0023 0.19%
2025-02-25 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2272 1.2272 1.2254 1.2254 0.0018 0.15%
2025-02-24 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 1.2254 1.2254 1.2272 1.2272 -0.0018 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%