申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A基金凈值查詢(007391)
今天最新凈值
1.2231
-0.0015 -0.1200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2231
- 成立日期：2019-08-30
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：12.5618億
- 最近資產(chǎn)：14.98億
- 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
- 基金經(jīng)理：楊翰 沈科
近一月申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A基金凈值查詢
近一月,申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A(007391)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
007391 |
申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0011 |
-0.09% |
