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國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A基金凈值查詢(007381)

今天最新凈值 0.7343 -0.0060 -0.8100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7332 -0.0011 -0.1542%
  • 累計(jì)凈值：0.7843
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1537億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：國(guó)融基金
  • 基金經(jīng)理：田宏偉 馮赟 汪華春
近半年國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A(007381)基金累計(jì)收益率-17.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7304 0.7804 0.7343 0.7843 -0.0039 -0.53%
2025-05-22 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7343 0.7843 0.7403 0.7903 -0.0060 -0.81%
2025-05-21 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7403 0.7903 0.7429 0.7929 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7429 0.7929 0.7408 0.7908 0.0021 0.28%
2025-05-19 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7408 0.7908 0.7450 0.7950 -0.0042 -0.56%
2025-05-16 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7450 0.7950 0.7456 0.7956 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7456 0.7956 0.7698 0.8198 -0.0242 -3.14%
2025-05-14 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7698 0.8198 0.7675 0.8175 0.0023 0.30%
2025-05-13 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7675 0.8175 0.7611 0.8111 0.0064 0.84%
2025-05-12 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7611 0.8111 0.7558 0.8058 0.0053 0.70%
2025-05-09 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7558 0.8058 0.7710 0.8210 -0.0152 -1.97%
2025-05-08 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7710 0.8210 0.7652 0.8152 0.0058 0.76%
2025-05-07 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7652 0.8152 0.7720 0.8220 -0.0068 -0.88%
2025-05-06 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7720 0.8220 0.7611 0.8111 0.0109 1.43%
2025-04-30 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7611 0.8111 0.7549 0.8049 0.0062 0.82%
2025-04-29 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7549 0.8049 0.7501 0.8001 0.0048 0.64%
2025-04-28 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7501 0.8001 0.7589 0.8089 -0.0088 -1.16%
2025-04-25 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7589 0.8089 0.7486 0.7986 0.0103 1.38%
2025-04-24 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7486 0.7986 0.7548 0.8048 -0.0062 -0.82%
2025-04-23 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7548 0.8048 0.7465 0.7965 0.0083 1.11%
2025-04-22 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7465 0.7965 0.7547 0.8047 -0.0082 -1.09%
2025-04-21 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7547 0.8047 0.7409 0.7909 0.0138 1.86%
2025-04-18 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7409 0.7909 0.7417 0.7917 -0.0008 -0.11%
2025-04-17 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7417 0.7917 0.7421 0.7921 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7421 0.7921 0.7463 0.7963 -0.0042 -0.56%
2025-04-15 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7463 0.7963 0.7508 0.8008 -0.0045 -0.60%
2025-04-14 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7508 0.8008 0.7479 0.7979 0.0029 0.39%
2025-04-11 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7479 0.7979 0.7286 0.7786 0.0193 2.65%
2025-04-10 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7286 0.7786 0.7258 0.7758 0.0028 0.39%
2025-04-09 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7258 0.7758 0.7157 0.7657 0.0101 1.41%
2025-04-08 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7157 0.7657 0.7103 0.7603 0.0054 0.76%
2025-04-07 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7103 0.7603 0.7698 0.8198 -0.0595 -7.73%
2025-04-03 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7698 0.8198 0.7780 0.8280 -0.0082 -1.05%
2025-04-02 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7780 0.8280 0.7757 0.8257 0.0023 0.30%
2025-04-01 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7757 0.8257 0.7820 0.8320 -0.0063 -0.81%
2025-03-31 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7820 0.8320 0.7921 0.8421 -0.0101 -1.28%
2025-03-28 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7921 0.8421 0.7962 0.8462 -0.0041 -0.51%
2025-03-27 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7962 0.8462 0.8006 0.8506 -0.0044 -0.55%
2025-03-26 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8006 0.8506 0.7988 0.8488 0.0018 0.23%
2025-03-25 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7988 0.8488 0.8081 0.8581 -0.0093 -1.15%
2025-03-24 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8081 0.8581 0.8170 0.8670 -0.0089 -1.09%
2025-03-21 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8170 0.8670 0.8379 0.8879 -0.0209 -2.49%
2025-03-20 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8379 0.8879 0.8530 0.9030 -0.0151 -1.77%
2025-03-19 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8530 0.9030 0.8695 0.9195 -0.0165 -1.90%
2025-03-18 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8695 0.9195 0.8641 0.9141 0.0054 0.62%
2025-03-17 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8641 0.9141 0.8737 0.9237 -0.0096 -1.10%
2025-03-14 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8737 0.9237 0.8691 0.9191 0.0046 0.53%
2025-03-13 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8691 0.9191 0.8860 0.9360 -0.0169 -1.91%
2025-03-12 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8860 0.9360 0.8920 0.9420 -0.0060 -0.67%
2025-03-11 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8920 0.9420 0.9001 0.9501 -0.0081 -0.90%
2025-03-10 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.9001 0.9501 0.9029 0.9529 -0.0028 -0.31%
2025-03-07 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.9029 0.9529 0.9181 0.9681 -0.0152 -1.66%
2025-03-06 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.9181 0.9681 0.8765 0.9265 0.0416 4.75%
2025-03-05 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8765 0.9265 0.8772 0.9272 -0.0007 -0.08%
2025-03-04 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8772 0.9272 0.8795 0.9295 -0.0023 -0.26%
2025-03-03 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8795 0.9295 0.8849 0.9349 -0.0054 -0.61%
2025-02-28 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8849 0.9349 0.8934 0.9434 -0.0085 -0.95%
2025-02-27 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8934 0.9434 0.8841 0.9341 0.0093 1.05%
2025-02-26 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8841 0.9341 0.8793 0.9293 0.0048 0.55%
2025-02-25 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8793 0.9293 0.8892 0.9392 -0.0099 -1.11%
2025-02-24 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8892 0.9392 0.8894 0.9394 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8894 0.9394 0.8858 0.9358 0.0036 0.41%
2025-02-20 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8858 0.9358 0.8867 0.9367 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8867 0.9367 0.8830 0.9330 0.0037 0.42%
2025-02-18 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8830 0.9330 0.8890 0.9390 -0.0060 -0.67%
2025-02-17 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8890 0.9390 0.8906 0.9406 -0.0016 -0.18%
2025-02-14 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8906 0.9406 0.8865 0.9365 0.0041 0.46%
2025-02-13 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8865 0.9365 0.8814 0.9314 0.0051 0.58%
2025-02-12 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8814 0.9314 0.8764 0.9264 0.0050 0.57%
2025-02-11 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8764 0.9264 0.8810 0.9310 -0.0046 -0.52%
2025-02-10 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8810 0.9310 0.8827 0.9327 -0.0017 -0.19%
2025-02-07 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8827 0.9327 0.8714 0.9214 0.0113 1.30%
2025-02-06 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8714 0.9214 0.8596 0.9096 0.0118 1.37%
2025-02-05 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8596 0.9096 0.8684 0.9184 -0.0088 -1.01%
2025-01-27 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8684 0.9184 0.8673 0.9173 0.0011 0.13%
2025-01-22 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8645 0.9145 0.8761 0.9261 -0.0116 -1.32%
2025-01-14 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8781 0.9281 0.8628 0.9128 0.0153 1.77%
2025-01-13 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8628 0.9128 0.8716 0.9216 -0.0088 -1.01%
2025-01-10 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8716 0.9216 0.8841 0.9341 -0.0125 -1.41%
2025-01-09 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8841 0.9341 0.8849 0.9349 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8849 0.9349 0.8767 0.9267 0.0082 0.94%
2025-01-07 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8767 0.9267 0.8771 0.9271 -0.0004 -0.05%
2025-01-06 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8771 0.9271 0.8832 0.9332 -0.0061 -0.69%
2025-01-03 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8832 0.9332 0.8907 0.9407 -0.0075 -0.84%
2025-01-02 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8907 0.9407 0.8980 0.9480 -0.0073 -0.81%
2024-12-31 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8980 0.9480 0.8991 0.9491 -0.0011 -0.12%
2024-12-26 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8959 0.9459 0.8999 0.9499 -0.0040 -0.44%
2024-12-25 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8999 0.9499 0.8992 0.9492 0.0007 0.08%
2024-12-24 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8992 0.9492 0.8866 0.9366 0.0126 1.42%
2024-12-23 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8866 0.9366 0.8825 0.9325 0.0041 0.46%
2024-12-20 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8825 0.9325 0.8847 0.9347 -0.0022 -0.25%
2024-12-19 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8847 0.9347 0.8854 0.9354 -0.0007 -0.08%
2024-12-18 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8854 0.9354 0.8845 0.9345 0.0009 0.10%
2024-12-17 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8845 0.9345 0.8815 0.9315 0.0030 0.34%
2024-12-16 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8815 0.9315 0.8882 0.9382 -0.0067 -0.75%
2024-12-13 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8882 0.9382 0.9071 0.9571 -0.0189 -2.08%
2024-12-12 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.9071 0.9571 0.8929 0.9429 0.0142 1.59%
2024-12-11 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8929 0.9429 0.8905 0.9405 0.0024 0.27%
2024-12-10 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8905 0.9405 0.8832 0.9332 0.0073 0.83%
2024-12-09 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8832 0.9332 0.8830 0.9330 0.0002 0.02%
2024-12-06 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8830 0.9330 0.8773 0.9273 0.0057 0.65%
2024-12-05 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8773 0.9273 0.8873 0.9373 -0.0100 -1.13%
2024-12-04 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8873 0.9373 0.8839 0.9339 0.0034 0.38%
2024-12-03 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8839 0.9339 0.8802 0.9302 0.0037 0.42%
2024-12-02 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8802 0.9302 0.8748 0.9248 0.0054 0.62%
2024-11-29 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8748 0.9248 0.8664 0.9164 0.0084 0.97%
2024-11-28 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8664 0.9164 0.8786 0.9286 -0.0122 -1.39%
2024-11-27 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8786 0.9286 0.8682 0.9182 0.0104 1.20%
2024-11-26 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8682 0.9182 0.8699 0.9199 -0.0017 -0.20%
2024-11-25 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8699 0.9199 0.8724 0.9224 -0.0025 -0.29%