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西部利得聚享一年定開債券A基金凈值查詢(007377)

今天最新凈值 1.2658 0.0002 0.0200% 2025-05-23
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近半年西部利得聚享一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得聚享一年定開債券A(007377)基金累計收益率1.52%
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2025-05-19 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2650 1.2650 1.2647 1.2647 0.0003 0.02%
2025-05-16 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2647 1.2647 1.2648 1.2648 -0.0001 -0.01%
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2025-05-13 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2642 1.2642 1.2638 1.2638 0.0004 0.03%
2025-05-12 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2638 1.2638 1.2637 1.2637 0.0001 0.01%
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2025-02-11 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2583 1.2583 1.2584 1.2584 -0.0001 -0.01%
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2025-01-13 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2581 1.2581 1.2585 1.2585 -0.0004 -0.03%
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2025-01-09 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2588 1.2588 1.2591 1.2591 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2591 1.2591 1.2591 1.2591 0.0000 0.00%
2025-01-07 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2591 1.2591 1.2592 1.2592 -0.0001 -0.01%
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2024-11-29 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2491 1.2491 1.2484 1.2484 0.0007 0.06%
2024-11-28 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2484 1.2484 1.2481 1.2481 0.0003 0.02%
2024-11-27 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2481 1.2481 1.2479 1.2479 0.0002 0.02%
2024-11-26 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2479 1.2479 1.2475 1.2475 0.0004 0.03%
2024-11-25 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.2475 1.2475 1.2469 1.2469 0.0006 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%