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永贏淳利債券基金凈值查詢(007374)

今天最新凈值 1.1450 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1818
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5455億
  • 最近資產：33.46億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：牟瓊嶼 徐沛琳
今年以來永贏淳利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏淳利債券(007374)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007374 永贏淳利債券 1.1450 1.1818 1.1448 1.1816 0.0002 0.02%
2025-05-21 007374 永贏淳利債券 1.1448 1.1816 1.1446 1.1814 0.0002 0.02%
2025-05-20 007374 永贏淳利債券 1.1446 1.1814 1.1443 1.1811 0.0003 0.03%
2025-05-19 007374 永贏淳利債券 1.1443 1.1811 1.1439 1.1807 0.0004 0.03%
2025-05-16 007374 永贏淳利債券 1.1439 1.1807 1.1440 1.1808 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007374 永贏淳利債券 1.1440 1.1808 1.1441 1.1809 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007374 永贏淳利債券 1.1441 1.1809 1.1440 1.1808 0.0001 0.01%
2025-05-13 007374 永贏淳利債券 1.1440 1.1808 1.1434 1.1802 0.0006 0.05%
2025-05-12 007374 永贏淳利債券 1.1434 1.1802 1.1442 1.1810 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007374 永贏淳利債券 1.1442 1.1810 1.1436 1.1804 0.0006 0.05%
2025-05-08 007374 永贏淳利債券 1.1436 1.1804 1.1428 1.1796 0.0008 0.07%
2025-05-07 007374 永贏淳利債券 1.1428 1.1796 1.1429 1.1797 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007374 永贏淳利債券 1.1429 1.1797 1.1426 1.1794 0.0003 0.03%
2025-04-30 007374 永贏淳利債券 1.1426 1.1794 1.1423 1.1791 0.0003 0.03%
2025-04-29 007374 永贏淳利債券 1.1423 1.1791 1.1418 1.1786 0.0005 0.04%
2025-04-28 007374 永贏淳利債券 1.1418 1.1786 1.1415 1.1783 0.0003 0.03%
2025-04-25 007374 永贏淳利債券 1.1415 1.1783 1.1414 1.1782 0.0001 0.01%
2025-04-24 007374 永贏淳利債券 1.1414 1.1782 1.1416 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007374 永贏淳利債券 1.1416 1.1784 1.1421 1.1789 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 007374 永贏淳利債券 1.1421 1.1789 1.1418 1.1786 0.0003 0.03%
2025-04-21 007374 永贏淳利債券 1.1418 1.1786 1.1420 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007374 永贏淳利債券 1.1420 1.1788 1.1418 1.1786 0.0002 0.02%
2025-04-17 007374 永贏淳利債券 1.1418 1.1786 1.1420 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007374 永贏淳利債券 1.1420 1.1788 1.1418 1.1786 0.0002 0.02%
2025-04-15 007374 永贏淳利債券 1.1418 1.1786 1.1418 1.1786 0.0000 0.00%
2025-04-14 007374 永贏淳利債券 1.1418 1.1786 1.1417 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-11 007374 永贏淳利債券 1.1417 1.1785 1.1416 1.1784 0.0001 0.01%
2025-04-10 007374 永贏淳利債券 1.1416 1.1784 1.1416 1.1784 0.0000 0.00%
2025-04-09 007374 永贏淳利債券 1.1416 1.1784 1.1416 1.1784 0.0000 0.00%
2025-04-08 007374 永贏淳利債券 1.1416 1.1784 1.1424 1.1792 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 007374 永贏淳利債券 1.1424 1.1792 1.1404 1.1772 0.0020 0.18%
2025-04-03 007374 永贏淳利債券 1.1404 1.1772 1.1385 1.1753 0.0019 0.17%
2025-04-02 007374 永贏淳利債券 1.1385 1.1753 1.1380 1.1748 0.0005 0.04%
2025-04-01 007374 永贏淳利債券 1.1380 1.1748 1.1378 1.1746 0.0002 0.02%
2025-03-31 007374 永贏淳利債券 1.1378 1.1746 1.1375 1.1743 0.0003 0.03%
2025-03-28 007374 永贏淳利債券 1.1375 1.1743 1.1373 1.1741 0.0002 0.02%
2025-03-27 007374 永贏淳利債券 1.1373 1.1741 1.1370 1.1738 0.0003 0.03%
2025-03-26 007374 永贏淳利債券 1.1370 1.1738 1.1365 1.1733 0.0005 0.04%
2025-03-25 007374 永贏淳利債券 1.1365 1.1733 1.1358 1.1726 0.0007 0.06%
2025-03-24 007374 永贏淳利債券 1.1358 1.1726 1.1354 1.1722 0.0004 0.04%
2025-03-21 007374 永贏淳利債券 1.1354 1.1722 1.1350 1.1718 0.0004 0.04%
2025-03-20 007374 永贏淳利債券 1.1350 1.1718 1.1340 1.1708 0.0010 0.09%
2025-03-19 007374 永贏淳利債券 1.1340 1.1708 1.1335 1.1703 0.0005 0.04%
2025-03-18 007374 永贏淳利債券 1.1335 1.1703 1.1333 1.1701 0.0002 0.02%
2025-03-17 007374 永贏淳利債券 1.1333 1.1701 1.1339 1.1707 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 007374 永贏淳利債券 1.1339 1.1707 1.1333 1.1701 0.0006 0.05%
2025-03-13 007374 永贏淳利債券 1.1333 1.1701 1.1329 1.1697 0.0004 0.04%
2025-03-12 007374 永贏淳利債券 1.1329 1.1697 1.1325 1.1693 0.0004 0.04%
2025-03-11 007374 永贏淳利債券 1.1325 1.1693 1.1336 1.1704 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 007374 永贏淳利債券 1.1336 1.1704 1.1339 1.1707 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007374 永贏淳利債券 1.1339 1.1707 1.1355 1.1723 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007374 永贏淳利債券 1.1355 1.1723 1.1360 1.1728 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 007374 永贏淳利債券 1.1360 1.1728 1.1358 1.1726 0.0002 0.02%
2025-03-04 007374 永贏淳利債券 1.1358 1.1726 1.1357 1.1725 0.0001 0.01%
2025-03-03 007374 永贏淳利債券 1.1357 1.1725 1.1351 1.1719 0.0006 0.05%
2025-02-28 007374 永贏淳利債券 1.1351 1.1719 1.1350 1.1718 0.0001 0.01%
2025-02-27 007374 永贏淳利債券 1.1350 1.1718 1.1357 1.1725 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 007374 永贏淳利債券 1.1357 1.1725 1.1357 1.1725 0.0000 0.00%
2025-02-25 007374 永贏淳利債券 1.1357 1.1725 1.1361 1.1729 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 007374 永贏淳利債券 1.1361 1.1729 1.1373 1.1741 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 007374 永贏淳利債券 1.1373 1.1741 1.1384 1.1752 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 007374 永贏淳利債券 1.1384 1.1752 1.1391 1.1759 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007374 永贏淳利債券 1.1391 1.1759 1.1390 1.1758 0.0001 0.01%
2025-02-18 007374 永贏淳利債券 1.1390 1.1758 1.1397 1.1765 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 007374 永贏淳利債券 1.1397 1.1765 1.1401 1.1769 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007374 永贏淳利債券 1.1401 1.1769 1.1406 1.1774 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 007374 永贏淳利債券 1.1406 1.1774 1.1406 1.1774 0.0000 0.00%
2025-02-12 007374 永贏淳利債券 1.1406 1.1774 1.1404 1.1772 0.0002 0.02%
2025-02-11 007374 永贏淳利債券 1.1404 1.1772 1.1404 1.1772 0.0000 0.00%
2025-02-10 007374 永贏淳利債券 1.1404 1.1772 1.1406 1.1774 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007374 永贏淳利債券 1.1406 1.1774 1.1402 1.1770 0.0004 0.04%
2025-02-06 007374 永贏淳利債券 1.1402 1.1770 1.1395 1.1763 0.0007 0.06%
2025-02-05 007374 永贏淳利債券 1.1395 1.1763 1.1389 1.1757 0.0006 0.05%
2025-01-27 007374 永贏淳利債券 1.1389 1.1757 1.1379 1.1747 0.0010 0.09%
2025-01-22 007374 永贏淳利債券 1.1386 1.1754 1.1385 1.1753 0.0001 0.01%
2025-01-14 007374 永贏淳利債券 1.1397 1.1765 1.1397 1.1765 0.0000 0.00%
2025-01-13 007374 永贏淳利債券 1.1397 1.1765 1.1403 1.1771 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 007374 永贏淳利債券 1.1403 1.1771 1.1406 1.1774 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007374 永贏淳利債券 1.1406 1.1774 1.1411 1.1779 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 007374 永贏淳利債券 1.1411 1.1779 1.1410 1.1778 0.0001 0.01%
2025-01-07 007374 永贏淳利債券 1.1410 1.1778 1.1413 1.1781 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007374 永贏淳利債券 1.1413 1.1781 1.1408 1.1776 0.0005 0.04%
2025-01-03 007374 永贏淳利債券 1.1408 1.1776 1.1401 1.1769 0.0007 0.06%
2025-01-02 007374 永贏淳利債券 1.1401 1.1769 1.1386 1.1754 0.0015 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%