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浙商滬港深精選混合A(浙商滬港深精選A)基金凈值查詢(007368)

今天最新凈值 1.0518 -0.0074 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0486 -0.0032 -0.3041%
  • 累計(jì)凈值：1.2118
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7233億
  • 最近資產(chǎn)：7.66億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá) 賈騰 劉煒
近一月浙商滬港深精選混合A|浙商滬港深精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商滬港深精選混合A(007368)基金累計(jì)收益率8.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0508 1.2108 1.0518 1.2118 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0518 1.2118 1.0592 1.2192 -0.0074 -0.70%
2025-05-21 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0592 1.2192 1.0522 1.2122 0.0070 0.67%
2025-05-20 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0522 1.2122 1.0399 1.1999 0.0123 1.18%
2025-05-19 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0399 1.1999 1.0402 1.2002 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0402 1.2002 1.0445 1.2045 -0.0043 -0.41%
2025-05-15 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0445 1.2045 1.0487 1.2087 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0487 1.2087 1.0413 1.2013 0.0074 0.71%
2025-05-13 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0413 1.2013 1.0444 1.2044 -0.0031 -0.30%
2025-05-12 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0444 1.2044 1.0209 1.1809 0.0235 2.30%
2025-05-09 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0209 1.1809 1.0160 1.1760 0.0049 0.48%
2025-05-08 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0160 1.1760 1.0113 1.1713 0.0047 0.46%
2025-05-07 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0113 1.1713 1.0102 1.1702 0.0011 0.11%
2025-05-06 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0102 1.1702 0.9940 1.1540 0.0162 1.63%
2025-04-30 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9940 1.1540 0.9928 1.1528 0.0012 0.12%
2025-04-29 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9928 1.1528 0.9910 1.1510 0.0018 0.18%
2025-04-28 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9910 1.1510 0.9810 1.1410 0.0100 1.02%
2025-04-25 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9810 1.1410 0.9877 1.1477 -0.0067 -0.68%
2025-04-24 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9877 1.1477 0.9894 1.1494 -0.0017 -0.17%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%