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浙商滬港深精選混合A(浙商滬港深精選A)(007368)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0518 -0.0074 -0.7000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2118
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7233億
  • 最近資產(chǎn)：7.66億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá) 賈騰 劉煒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.0800元
2020-12-31 2020-12-31 2021-01-05 每份派現(xiàn)金0.0760元
基金動態(tài)
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%