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創(chuàng)金合信港股通量化股票C基金凈值查詢(007357)

今天最新凈值 0.8459 0.0050 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8359 -0.0026 -0.3043%
  • 累計凈值：0.8459
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4038億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董梁 孫悅
近一周創(chuàng)金合信港股通量化股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信港股通量化股票C(007357)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8385 0.8385 0.8459 0.8459 -0.0074 -0.87%
2025-05-21 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8459 0.8459 0.8409 0.8409 0.0050 0.59%
2025-05-20 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8409 0.8409 0.8306 0.8306 0.0103 1.24%
2025-05-19 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8306 0.8306 0.8311 0.8311 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8311 0.8311 0.8376 0.8376 -0.0065 -0.78%