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創(chuàng)金合信港股通量化股票C基金凈值查詢(007357)

今天最新凈值 0.8459 0.0050 0.5900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8359 -0.0026 -0.3043%
  • 累計(jì)凈值：0.8459
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4038億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董梁 孫悅
近一月創(chuàng)金合信港股通量化股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信港股通量化股票C(007357)基金累計(jì)收益率7.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8385 0.8385 0.8459 0.8459 -0.0074 -0.87%
2025-05-21 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8459 0.8459 0.8409 0.8409 0.0050 0.59%
2025-05-20 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8409 0.8409 0.8306 0.8306 0.0103 1.24%
2025-05-19 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8306 0.8306 0.8311 0.8311 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8311 0.8311 0.8376 0.8376 -0.0065 -0.78%
2025-05-15 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8376 0.8376 0.8434 0.8434 -0.0058 -0.69%
2025-05-14 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8434 0.8434 0.8248 0.8248 0.0186 2.26%
2025-05-13 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8248 0.8248 0.8400 0.8400 -0.0152 -1.81%
2025-05-12 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8400 0.8400 0.8170 0.8170 0.0230 2.82%
2025-05-09 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25%
2025-05-08 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8150 0.8150 0.8111 0.8111 0.0039 0.48%
2025-05-07 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8111 0.8111 0.8128 0.8128 -0.0017 -0.21%
2025-05-06 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8128 0.8128 0.7967 0.7967 0.0161 2.02%
2025-04-30 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7967 0.7967 0.7917 0.7917 0.0050 0.63%
2025-04-29 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7917 0.7917 0.7901 0.7901 0.0016 0.20%
2025-04-28 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7901 0.7901 0.7921 0.7921 -0.0020 -0.25%
2025-04-25 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7921 0.7921 0.7901 0.7901 0.0020 0.25%
2025-04-24 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7901 0.7901 0.7950 0.7950 -0.0049 -0.62%
2025-04-23 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7950 0.7950 0.7776 0.7776 0.0174 2.24%