匯添富科技創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(007355)
今天最新凈值
2.1848
0.0084 0.3900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1435
-0.0166 -0.7699%
- 累計凈值：2.1848
- 成立日期：2019-05-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：11.1708億
- 最近資產(chǎn)：31.46億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：劉江 馬翔
近一月匯添富科技創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
近一月,匯添富科技創(chuàng)新混合A(007355)基金累計收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1601 |
2.1601 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0247 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1848 |
2.1848 |
2.1764 |
2.1764 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1764 |
2.1764 |
2.1606 |
2.1606 |
0.0158 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1606 |
2.1606 |
2.1612 |
2.1612 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1612 |
2.1612 |
2.1711 |
2.1711 |
-0.0099 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1711 |
2.1711 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0330 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.2041 |
2.2041 |
2.1824 |
2.1824 |
0.0217 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1824 |
2.1824 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0254 |
-1.15% |
| 2025-05-12 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.2078 |
2.2078 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0433 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1645 |
2.1645 |
2.1923 |
2.1923 |
-0.0278 |
-1.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1923 |
2.1923 |
2.1796 |
2.1796 |
0.0127 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1796 |
2.1796 |
2.1907 |
2.1907 |
-0.0111 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1907 |
2.1907 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0518 |
2.42% |
| 2025-04-30 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1389 |
2.1389 |
2.1157 |
2.1157 |
0.0232 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1157 |
2.1157 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1113 |
2.1113 |
2.1079 |
2.1079 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1079 |
2.1079 |
2.0971 |
2.0971 |
0.0108 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.0971 |
2.0971 |
2.1171 |
2.1171 |
-0.0200 |
-0.94% |
| 2025-04-23 |
007355 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A |
2.1171 |
2.1171 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0224 |
1.07% |
