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國投瑞銀順臻純債債券A(國投瑞銀順臻純債債券)基金凈值查詢(007342)

今天最新凈值 1.1176 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2076
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1410億
  • 最近資產(chǎn)：20.99億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李鷗 李鷗
近半年國投瑞銀順臻純債債券A|國投瑞銀順臻純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀順臻純債債券A(007342)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1176 1.2076 1.1176 1.2076 0.0000 0.00%
2025-05-21 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1176 1.2076 1.1177 1.2077 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1177 1.2077 1.1177 1.2077 0.0000 0.00%
2025-05-19 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1177 1.2077 1.1172 1.2072 0.0005 0.04%
2025-05-16 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1172 1.2072 1.1173 1.2073 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1173 1.2073 1.1177 1.2077 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1177 1.2077 1.1178 1.2078 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1178 1.2078 1.1171 1.2071 0.0007 0.06%
2025-05-12 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1171 1.2071 1.1183 1.2083 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1183 1.2083 1.1180 1.2080 0.0003 0.03%
2025-05-08 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1180 1.2080 1.1171 1.2071 0.0009 0.08%
2025-05-07 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1171 1.2071 1.1173 1.2073 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1173 1.2073 1.1171 1.2071 0.0002 0.02%
2025-04-30 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1171 1.2071 1.1168 1.2068 0.0003 0.03%
2025-04-29 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1168 1.2068 1.1159 1.2059 0.0009 0.08%
2025-04-28 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1159 1.2059 1.1155 1.2055 0.0004 0.04%
2025-04-25 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1154 1.2054 0.0001 0.01%
2025-04-24 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1154 1.2054 1.1154 1.2054 0.0000 0.00%
2025-04-23 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1154 1.2054 1.1158 1.2058 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1158 1.2058 1.1155 1.2055 0.0003 0.03%
2025-04-21 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1157 1.2057 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1157 1.2057 1.1155 1.2055 0.0002 0.02%
2025-04-17 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1158 1.2058 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1158 1.2058 1.1155 1.2055 0.0003 0.03%
2025-04-15 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1155 1.2055 0.0000 0.00%
2025-04-14 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1155 1.2055 0.0000 0.00%
2025-04-11 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1155 1.2055 0.0000 0.00%
2025-04-10 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1151 1.2051 0.0004 0.04%
2025-04-09 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1151 1.2051 1.1148 1.2048 0.0003 0.03%
2025-04-08 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1148 1.2048 1.1166 1.2066 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1166 1.2066 1.1140 1.2040 0.0026 0.23%
2025-04-03 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1140 1.2040 1.1111 1.2011 0.0029 0.26%
2025-04-02 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1111 1.2011 1.1102 1.2002 0.0009 0.08%
2025-04-01 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1102 1.2002 1.1100 1.2000 0.0002 0.02%
2025-03-31 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1100 1.2000 1.1094 1.1994 0.0006 0.05%
2025-03-28 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1094 1.1994 1.1093 1.1993 0.0001 0.01%
2025-03-27 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1093 1.1993 1.1094 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1094 1.1994 1.1088 1.1988 0.0006 0.05%
2025-03-25 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1088 1.1988 1.1084 1.1984 0.0004 0.04%
2025-03-24 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1084 1.1984 1.1080 1.1980 0.0004 0.04%
2025-03-21 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1080 1.1980 1.1082 1.1982 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1082 1.1982 1.1066 1.1966 0.0016 0.14%
2025-03-19 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1066 1.1966 1.1062 1.1962 0.0004 0.04%
2025-03-18 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1062 1.1962 1.1061 1.1961 0.0001 0.01%
2025-03-17 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1061 1.1961 1.1081 1.1981 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1081 1.1981 1.1073 1.1973 0.0008 0.07%
2025-03-13 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1073 1.1973 1.1071 1.1971 0.0002 0.02%
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2025-03-11 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1058 1.1958 1.1079 1.1979 -0.0021 -0.19%
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2025-03-07 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1084 1.1984 1.1102 1.2002 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1102 1.2002 1.1114 1.2014 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1114 1.2014 1.1112 1.2012 0.0002 0.02%
2025-03-04 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1112 1.2012 1.1112 1.2012 0.0000 0.00%
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2025-02-28 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1100 1.2000 1.1093 1.1993 0.0007 0.06%
2025-02-27 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1093 1.1993 1.1103 1.2003 -0.0010 -0.09%
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2025-02-24 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1099 1.1999 1.1117 1.2017 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1117 1.2017 1.1130 1.2030 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1130 1.2030 1.1142 1.2042 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1142 1.2042 1.1136 1.2036 0.0006 0.05%
2025-02-18 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1136 1.2036 1.1144 1.2044 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1144 1.2044 1.1154 1.2054 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1154 1.2054 1.1165 1.2065 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1165 1.2065 1.1167 1.2067 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1167 1.2067 1.1167 1.2067 0.0000 0.00%
2025-02-11 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1167 1.2067 1.1167 1.2067 0.0000 0.00%
2025-02-10 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1167 1.2067 1.1177 1.2077 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1177 1.2077 1.1177 1.2077 0.0000 0.00%
2025-02-06 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1177 1.2077 1.1164 1.2064 0.0013 0.12%
2025-02-05 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1164 1.2064 1.1158 1.2058 0.0006 0.05%
2025-01-27 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1158 1.2058 1.1144 1.2044 0.0014 0.13%
2025-01-22 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1152 1.2052 1.1153 1.2053 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1154 1.2054 1.1147 1.2047 0.0007 0.06%
2025-01-13 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1147 1.2047 1.1155 1.2055 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1155 1.2055 0.0000 0.00%
2025-01-09 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1155 1.2055 1.1163 1.2063 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1163 1.2063 1.1167 1.2067 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1167 1.2067 1.1173 1.2073 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1173 1.2073 1.1173 1.2073 0.0000 0.00%
2025-01-03 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1173 1.2073 1.1169 1.2069 0.0004 0.04%
2025-01-02 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1169 1.2069 1.1154 1.2054 0.0015 0.13%
2024-12-31 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1154 1.2054 1.1148 1.2048 0.0006 0.05%
2024-12-26 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1139 1.2039 1.1136 1.2036 0.0003 0.03%
2024-12-25 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1136 1.2036 1.1144 1.2044 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1144 1.2044 1.1148 1.2048 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1148 1.2048 1.1141 1.2041 0.0007 0.06%
2024-12-20 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1141 1.2041 1.1127 1.2027 0.0014 0.13%
2024-12-19 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1127 1.2027 1.1124 1.2024 0.0003 0.03%
2024-12-18 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1124 1.2024 1.1129 1.2029 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1129 1.2029 1.1133 1.2033 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1133 1.2033 1.1121 1.2021 0.0012 0.11%
2024-12-13 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1121 1.2021 1.1106 1.2006 0.0015 0.14%
2024-12-12 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1106 1.2006 1.1100 1.2000 0.0006 0.05%
2024-12-11 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1100 1.2000 1.1097 1.1997 0.0003 0.03%
2024-12-10 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1097 1.1997 1.1077 1.1977 0.0020 0.18%
2024-12-09 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1077 1.1977 1.1070 1.1970 0.0007 0.06%
2024-12-06 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1070 1.1970 1.1072 1.1972 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1072 1.1972 1.1069 1.1969 0.0003 0.03%
2024-12-04 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1069 1.1969 1.1059 1.1959 0.0010 0.09%
2024-12-03 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1059 1.1959 1.1059 1.1959 0.0000 0.00%
2024-12-02 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1059 1.1959 1.1041 1.1941 0.0018 0.16%
2024-11-29 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1041 1.1941 1.1033 1.1933 0.0008 0.07%
2024-11-28 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1033 1.1933 1.1027 1.1927 0.0006 0.05%
2024-11-27 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1027 1.1927 1.1026 1.1926 0.0001 0.01%
2024-11-26 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1026 1.1926 1.1025 1.1925 0.0001 0.01%
2024-11-25 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.1025 1.1925 1.1020 1.1920 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%