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易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C(易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(007339)

今天最新凈值 1.5263 0.0080 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5335 0.0000 -0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.5263
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：125.6698億
  • 最近資產(chǎn)：56.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一年易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C|易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C(007339)基金累計(jì)收益率8.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5335 1.5335 1.5263 1.5263 0.0072 0.47%
2025-05-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5263 1.5263 1.5183 1.5183 0.0080 0.53%
2025-05-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5183 1.5183 1.5227 1.5227 -0.0044 -0.29%
2025-05-16 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5227 1.5227 1.5295 1.5295 -0.0068 -0.44%
2025-05-15 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5295 1.5295 1.5426 1.5426 -0.0131 -0.85%
2025-05-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5426 1.5426 1.5250 1.5250 0.0176 1.15%
2025-05-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5250 1.5250 1.5228 1.5228 0.0022 0.14%
2025-05-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5228 1.5228 1.5063 1.5063 0.0165 1.10%
2025-05-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5063 1.5063 1.5085 1.5085 -0.0022 -0.15%
2025-05-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5085 1.5085 1.5005 1.5005 0.0080 0.53%
2025-05-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5005 1.5005 1.4920 1.4920 0.0085 0.57%
2025-05-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4920 1.4920 1.4779 1.4779 0.0141 0.95%
2025-04-30 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4779 1.4779 1.4793 1.4793 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4793 1.4793 1.4817 1.4817 -0.0024 -0.16%
2025-04-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4817 1.4817 1.4837 1.4837 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4837 1.4837 1.4826 1.4826 0.0011 0.07%
2025-04-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4826 1.4826 1.4835 1.4835 -0.0009 -0.06%
2025-04-23 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4835 1.4835 1.4825 1.4825 0.0010 0.07%
2025-04-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4825 1.4825 1.4820 1.4820 0.0005 0.03%
2025-04-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4820 1.4820 1.4774 1.4774 0.0046 0.31%
2025-04-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4774 1.4774 1.4769 1.4769 0.0005 0.03%
2025-04-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4769 1.4769 1.4769 1.4769 0.0000 0.00%
2025-04-16 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4769 1.4769 1.4726 1.4726 0.0043 0.29%
2025-04-15 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4726 1.4726 1.4719 1.4719 0.0007 0.05%
2025-04-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4719 1.4719 1.4687 1.4687 0.0032 0.22%
2025-04-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4687 1.4687 1.4629 1.4629 0.0058 0.40%
2025-04-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4629 1.4629 1.4449 1.4449 0.0180 1.25%
2025-04-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4449 1.4449 1.4313 1.4313 0.0136 0.95%
2025-04-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4313 1.4313 1.4085 1.4085 0.0228 1.62%
2025-04-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4085 1.4085 1.5102 1.5102 -0.1017 -6.73%
2025-04-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5102 1.5102 1.5187 1.5187 -0.0085 -0.56%
2025-04-02 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5187 1.5187 1.5200 1.5200 -0.0013 -0.09%
2025-04-01 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5200 1.5200 1.5197 1.5197 0.0003 0.02%
2025-03-31 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5197 1.5197 1.5301 1.5301 -0.0104 -0.68%
2025-03-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5301 1.5301 1.5364 1.5364 -0.0063 -0.41%
2025-03-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5364 1.5364 1.5316 1.5316 0.0048 0.31%
2025-03-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5316 1.5316 1.5364 1.5364 -0.0048 -0.31%
2025-03-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5364 1.5364 1.5373 1.5373 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5299 1.5299 0.0074 0.48%
2025-03-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5299 1.5299 1.5524 1.5524 -0.0225 -1.45%
2025-03-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5524 1.5524 1.5655 1.5655 -0.0131 -0.84%
2025-03-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5655 1.5655 1.5646 1.5646 0.0009 0.06%
2025-03-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5646 1.5646 1.5605 1.5605 0.0041 0.26%
2025-03-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5605 1.5605 1.5643 1.5643 -0.0038 -0.24%
2025-03-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5643 1.5643 1.5289 1.5289 0.0354 2.32%
2025-03-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5289 1.5289 1.5348 1.5348 -0.0059 -0.38%
2025-03-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5348 1.5348 1.5400 1.5400 -0.0052 -0.34%
2025-03-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5400 1.5400 1.5354 1.5354 0.0046 0.30%
2025-03-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5354 1.5354 1.5412 1.5412 -0.0058 -0.38%
2025-03-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5412 1.5412 1.5458 1.5458 -0.0046 -0.30%
2025-03-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5458 1.5458 1.5258 1.5258 0.0200 1.31%
2025-03-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5258 1.5258 1.5194 1.5194 0.0064 0.42%
2025-03-04 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5194 1.5194 1.5206 1.5206 -0.0012 -0.08%
2025-03-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5206 1.5206 1.5209 1.5209 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5209 1.5209 1.5497 1.5497 -0.0288 -1.86%
2025-02-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5497 1.5497 1.5467 1.5467 0.0030 0.19%
2025-02-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5467 1.5467 1.5340 1.5340 0.0127 0.83%
2025-02-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5340 1.5340 1.5504 1.5504 -0.0164 -1.06%
2025-02-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5504 1.5504 1.5537 1.5537 -0.0033 -0.21%
2025-02-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5537 1.5537 1.5353 1.5353 0.0184 1.20%
2025-02-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5353 1.5353 1.5396 1.5396 -0.0043 -0.28%
2025-02-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5396 1.5396 1.5294 1.5294 0.0102 0.67%
2025-02-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5294 1.5294 1.5422 1.5422 -0.0128 -0.83%
2025-02-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5392 1.5392 0.0030 0.19%
2025-02-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5392 1.5392 1.5267 1.5267 0.0125 0.82%
2025-02-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5267 1.5267 1.5321 1.5321 -0.0054 -0.35%
2025-02-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5321 1.5321 1.5185 1.5185 0.0136 0.90%
2025-02-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5185 1.5185 1.5252 1.5252 -0.0067 -0.44%
2025-02-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5252 1.5252 1.5221 1.5221 0.0031 0.20%
2025-02-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5221 1.5221 1.5036 1.5036 0.0185 1.23%
2025-02-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5036 1.5036 1.4858 1.4858 0.0178 1.20%
2025-02-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4858 1.4858 1.4941 1.4941 -0.0083 -0.56%
2025-01-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4941 1.4941 1.5000 1.5000 -0.0059 -0.39%
2025-01-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4851 1.4851 1.4982 1.4982 -0.0131 -0.87%
2025-01-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4935 1.4935 1.4570 1.4570 0.0365 2.51%
2025-01-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4570 1.4570 1.4609 1.4609 -0.0039 -0.27%
2025-01-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4609 1.4609 1.4780 1.4780 -0.0171 -1.16%
2025-01-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4780 1.4780 1.4814 1.4814 -0.0034 -0.23%
2025-01-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4814 1.4814 1.4836 1.4836 -0.0022 -0.15%
2025-01-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4836 1.4836 1.4731 1.4731 0.0105 0.71%
2025-01-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4731 1.4731 1.4756 1.4756 -0.0025 -0.17%
2025-01-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4756 1.4756 1.4923 1.4923 -0.0167 -1.12%
2025-01-02 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4923 1.4923 1.5349 1.5349 -0.0426 -2.78%
2024-12-31 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5349 1.5349 1.5587 1.5587 -0.0238 -1.53%
2024-12-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5542 1.5542 1.5535 1.5535 0.0007 0.05%
2024-12-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5535 1.5535 1.5528 1.5528 0.0007 0.05%
2024-12-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5528 1.5528 1.5343 1.5343 0.0185 1.21%
2024-12-23 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5343 1.5343 1.5322 1.5322 0.0021 0.14%
2024-12-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5322 1.5322 1.5375 1.5375 -0.0053 -0.34%
2024-12-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5375 1.5375 1.5361 1.5361 0.0014 0.09%
2024-12-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5361 1.5361 1.5288 1.5288 0.0073 0.48%
2024-12-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5288 1.5288 1.5250 1.5250 0.0038 0.25%
2024-12-16 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5250 1.5250 1.5331 1.5331 -0.0081 -0.53%
2024-12-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5331 1.5331 1.5685 1.5685 -0.0354 -2.26%
2024-12-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5685 1.5685 1.5538 1.5538 0.0147 0.95%
2024-12-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5538 1.5538 1.5563 1.5563 -0.0025 -0.16%
2024-12-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5563 1.5563 1.5454 1.5454 0.0109 0.71%
2024-12-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5454 1.5454 1.5479 1.5479 -0.0025 -0.16%
2024-12-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5479 1.5479 1.5288 1.5288 0.0191 1.25%
2024-12-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5288 1.5288 1.5321 1.5321 -0.0033 -0.22%
2024-12-04 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5321 1.5321 1.5400 1.5400 -0.0079 -0.51%
2024-12-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5400 1.5400 1.5385 1.5385 0.0015 0.10%
2024-12-02 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5385 1.5385 1.5271 1.5271 0.0114 0.75%
2024-11-29 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5271 1.5271 1.5106 1.5106 0.0165 1.09%
2024-11-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5106 1.5106 1.5231 1.5231 -0.0125 -0.82%
2024-11-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5231 1.5231 1.4984 1.4984 0.0247 1.65%
2024-11-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4984 1.4984 1.5012 1.5012 -0.0028 -0.19%
2024-11-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5012 1.5012 1.5079 1.5079 -0.0067 -0.44%
2024-11-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5079 1.5079 1.5534 1.5534 -0.0455 -2.93%
2024-11-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5534 1.5534 1.5521 1.5521 0.0013 0.08%
2024-11-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5521 1.5521 1.5488 1.5488 0.0033 0.21%
2024-11-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5488 1.5488 1.5390 1.5390 0.0098 0.64%
2024-11-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5390 1.5390 1.5460 1.5460 -0.0070 -0.45%
2024-11-15 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5460 1.5460 1.5722 1.5722 -0.0262 -1.67%
2024-11-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5722 1.5722 1.5984 1.5984 -0.0262 -1.64%
2024-11-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5984 1.5984 1.5889 1.5889 0.0095 0.60%
2024-11-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5889 1.5889 1.6056 1.6056 -0.0167 -1.04%
2024-11-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.6056 1.6056 1.5957 1.5957 0.0099 0.62%
2024-11-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5957 1.5957 1.6109 1.6109 -0.0152 -0.94%
2024-11-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.6109 1.6109 1.5656 1.5656 0.0453 2.89%
2024-11-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5656 1.5656 1.5729 1.5729 -0.0073 -0.46%
2024-11-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5729 1.5729 1.5360 1.5360 0.0369 2.40%
2024-11-04 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5360 1.5360 1.5158 1.5158 0.0202 1.33%
2024-11-01 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5158 1.5158 1.5161 1.5161 -0.0003 -0.02%
2024-10-31 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5161 1.5161 1.5154 1.5154 0.0007 0.05%
2024-10-30 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5154 1.5154 1.5283 1.5283 -0.0129 -0.84%
2024-10-29 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5283 1.5283 1.5428 1.5428 -0.0145 -0.94%
2024-10-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5428 1.5428 1.5400 1.5400 0.0028 0.18%
2024-10-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5400 1.5400 1.5297 1.5297 0.0103 0.67%
2024-10-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5297 1.5297 1.5461 1.5461 -0.0164 -1.06%
2024-10-23 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5461 1.5461 1.5403 1.5403 0.0058 0.38%
2024-10-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5403 1.5403 1.5320 1.5320 0.0083 0.54%
2024-10-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5320 1.5320 1.5285 1.5285 0.0035 0.23%
2024-10-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5285 1.5285 1.4771 1.4771 0.0514 3.48%
2024-10-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4771 1.4771 1.4931 1.4931 -0.0160 -1.07%
2024-10-16 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4931 1.4931 1.5022 1.5022 -0.0091 -0.61%
2024-10-15 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5022 1.5022 1.5409 1.5409 -0.0387 -2.51%
2024-10-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5409 1.5409 1.5137 1.5137 0.0272 1.80%
2024-10-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5137 1.5137 1.5543 1.5543 -0.0406 -2.61%
2024-10-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5543 1.5543 1.5388 1.5388 0.0155 1.01%
2024-10-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5388 1.5388 1.6398 1.6398 -0.1010 -6.16%
2024-10-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.6398 1.6398 1.5602 1.5602 0.0796 5.10%
2024-09-30 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5602 1.5602 1.4492 1.4492 0.1110 7.66%
2024-09-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4492 1.4492 1.3915 1.3915 0.0577 4.15%
2024-09-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3915 1.3915 1.3389 1.3389 0.0526 3.93%
2024-09-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3389 1.3389 1.3205 1.3205 0.0184 1.39%
2024-09-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3205 1.3205 1.2685 1.2685 0.0520 4.10%
2024-09-23 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2685 1.2685 1.2641 1.2641 0.0044 0.35%
2024-09-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2622 1.2622 0.0019 0.15%
2024-09-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2622 1.2622 1.2527 1.2527 0.0095 0.76%
2024-09-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2527 1.2527 1.2484 1.2484 0.0043 0.34%
2024-09-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2484 1.2484 1.2532 1.2532 -0.0048 -0.38%
2024-09-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2532 1.2532 1.2583 1.2583 -0.0051 -0.41%
2024-09-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2583 1.2583 1.2616 1.2616 -0.0033 -0.26%
2024-09-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2616 1.2616 1.2606 1.2606 0.0010 0.08%
2024-09-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2606 1.2606 1.2748 1.2748 -0.0142 -1.11%
2024-09-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2748 1.2748 1.2847 1.2847 -0.0099 -0.77%
2024-09-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2847 1.2847 1.2825 1.2825 0.0022 0.17%
2024-09-04 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2825 1.2825 1.2904 1.2904 -0.0079 -0.61%
2024-09-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2904 1.2904 1.2873 1.2873 0.0031 0.24%
2024-09-02 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2873 1.2873 1.3083 1.3083 -0.0210 -1.61%
2024-08-30 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3083 1.3083 1.2919 1.2919 0.0164 1.27%
2024-08-29 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2919 1.2919 1.2951 1.2951 -0.0032 -0.25%
2024-08-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.2951 1.2951 1.3014 1.3014 -0.0063 -0.48%
2024-08-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3014 1.3014 1.3084 1.3084 -0.0070 -0.54%
2024-08-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3084 1.3084 1.3093 1.3093 -0.0009 -0.07%
2024-08-23 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3093 1.3093 1.3037 1.3037 0.0056 0.43%
2024-08-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3037 1.3037 1.3069 1.3069 -0.0032 -0.24%
2024-08-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3069 1.3069 1.3109 1.3109 -0.0040 -0.31%
2024-08-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3109 1.3109 1.3199 1.3199 -0.0090 -0.68%
2024-08-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3199 1.3199 1.3157 1.3157 0.0042 0.32%
2024-08-16 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3157 1.3157 1.3138 1.3138 0.0019 0.14%
2024-08-15 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3138 1.3138 1.3015 1.3015 0.0123 0.95%
2024-08-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3015 1.3015 1.3106 1.3106 -0.0091 -0.69%
2024-08-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3106 1.3106 1.3075 1.3075 0.0031 0.24%
2024-08-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3075 1.3075 1.3096 1.3096 -0.0021 -0.16%
2024-08-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3096 1.3096 1.3136 1.3136 -0.0040 -0.30%
2024-08-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3136 1.3136 1.3129 1.3129 0.0007 0.05%
2024-08-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3129 1.3129 1.3134 1.3134 -0.0005 -0.04%
2024-08-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3134 1.3134 1.3136 1.3136 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3136 1.3136 1.3289 1.3289 -0.0153 -1.15%
2024-08-02 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3289 1.3289 1.3419 1.3419 -0.0130 -0.97%
2024-07-31 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3502 1.3502 1.3233 1.3233 0.0269 2.03%
2024-07-30 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3233 1.3233 1.3309 1.3309 -0.0076 -0.57%
2024-07-29 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3309 1.3309 1.3376 1.3376 -0.0067 -0.50%
2024-07-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3376 1.3376 1.3324 1.3324 0.0052 0.39%
2024-07-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3324 1.3324 1.3393 1.3393 -0.0069 -0.52%
2024-07-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3393 1.3393 1.3470 1.3470 -0.0077 -0.57%
2024-07-23 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3470 1.3470 1.3745 1.3745 -0.0275 -2.00%
2024-07-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3745 1.3745 1.3834 1.3834 -0.0089 -0.64%
2024-07-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3834 1.3834 1.3758 1.3758 0.0076 0.55%
2024-07-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3758 1.3758 1.3682 1.3682 0.0076 0.56%
2024-07-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3682 1.3682 1.3666 1.3666 0.0016 0.12%
2024-07-16 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3666 1.3666 1.3571 1.3571 0.0095 0.70%
2024-07-15 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3571 1.3571 1.3555 1.3555 0.0016 0.12%
2024-07-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3555 1.3555 1.3521 1.3521 0.0034 0.25%
2024-07-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3521 1.3521 1.3350 1.3350 0.0171 1.28%
2024-07-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3350 1.3350 1.3376 1.3376 -0.0026 -0.19%
2024-07-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3376 1.3376 1.3223 1.3223 0.0153 1.16%
2024-07-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3223 1.3223 1.3323 1.3323 -0.0100 -0.75%
2024-07-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3323 1.3323 1.3374 1.3374 -0.0051 -0.38%
2024-07-04 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3374 1.3374 1.3438 1.3438 -0.0064 -0.48%
2024-07-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3438 1.3438 1.3467 1.3467 -0.0029 -0.22%
2024-07-02 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.3491 1.3491 -0.0024 -0.18%
2024-07-01 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3491 1.3491 1.3431 1.3431 0.0060 0.45%
2024-06-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3431 1.3431 1.3394 1.3394 0.0037 0.28%
2024-06-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3394 1.3394 1.3481 1.3481 -0.0087 -0.65%
2024-06-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3481 1.3481 1.3391 1.3391 0.0090 0.67%
2024-06-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3391 1.3391 1.3461 1.3461 -0.0070 -0.52%
2024-06-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3461 1.3461 1.3528 1.3528 -0.0067 -0.50%
2024-06-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3528 1.3528 1.3553 1.3553 -0.0025 -0.18%
2024-06-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3553 1.3553 1.3644 1.3644 -0.0091 -0.67%
2024-06-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3644 1.3644 1.3686 1.3686 -0.0042 -0.31%
2024-06-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3686 1.3686 1.3651 1.3651 0.0035 0.26%
2024-06-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3651 1.3651 1.3670 1.3670 -0.0019 -0.14%
2024-06-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3670 1.3670 1.3606 1.3606 0.0064 0.47%
2024-06-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3606 1.3606 1.3664 1.3664 -0.0058 -0.42%
2024-06-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3664 1.3664 1.3657 1.3657 0.0007 0.05%
2024-06-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3657 1.3657 1.3769 1.3769 -0.0112 -0.81%
2024-06-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3769 1.3769 1.3827 1.3827 -0.0058 -0.42%
2024-06-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3827 1.3827 1.3833 1.3833 -0.0006 -0.04%
2024-06-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3833 1.3833 1.3903 1.3903 -0.0070 -0.50%
2024-06-04 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3903 1.3903 1.3803 1.3803 0.0100 0.72%
2024-06-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3803 1.3803 1.3771 1.3771 0.0032 0.23%
2024-05-31 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3771 1.3771 1.3823 1.3823 -0.0052 -0.38%
2024-05-30 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3823 1.3823 1.3891 1.3891 -0.0068 -0.49%
2024-05-29 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3891 1.3891 1.3873 1.3873 0.0018 0.13%
2024-05-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3873 1.3873 1.3969 1.3969 -0.0096 -0.69%
2024-05-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3969 1.3969 1.3845 1.3845 0.0124 0.90%
2024-05-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3845 1.3845 1.3989 1.3989 -0.0144 -1.03%
2024-05-23 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.3989 1.3989 1.4145 1.4145 -0.0156 -1.10%
2024-05-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4145 1.4145 1.4113 1.4113 0.0032 0.23%