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鵬華金利債券A(鵬華金利債券)基金凈值查詢(007321)

今天最新凈值 1.0996 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2297
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.5506億
  • 最近資產(chǎn)：71.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 李振宇 鄧明明
近一月鵬華金利債券A|鵬華金利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華金利債券A(007321)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007321 鵬華金利債券A 1.0929 1.2299 1.0996 1.2297 0.0002 0.02%
2025-05-22 007321 鵬華金利債券A 1.0996 1.2297 1.0994 1.2295 0.0002 0.02%
2025-05-21 007321 鵬華金利債券A 1.0994 1.2295 1.0992 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-20 007321 鵬華金利債券A 1.0992 1.2293 1.0989 1.2290 0.0003 0.03%
2025-05-19 007321 鵬華金利債券A 1.0989 1.2290 1.0984 1.2285 0.0005 0.05%
2025-05-16 007321 鵬華金利債券A 1.0984 1.2285 1.0987 1.2288 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007321 鵬華金利債券A 1.0987 1.2288 1.0986 1.2287 0.0001 0.01%
2025-05-14 007321 鵬華金利債券A 1.0986 1.2287 1.0986 1.2287 0.0000 0.00%
2025-05-13 007321 鵬華金利債券A 1.0986 1.2287 1.0978 1.2279 0.0008 0.07%
2025-05-12 007321 鵬華金利債券A 1.0978 1.2279 1.0992 1.2293 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 007321 鵬華金利債券A 1.0992 1.2293 1.0987 1.2288 0.0005 0.05%
2025-05-08 007321 鵬華金利債券A 1.0987 1.2288 1.0977 1.2278 0.0010 0.09%
2025-05-07 007321 鵬華金利債券A 1.0977 1.2278 1.0979 1.2280 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007321 鵬華金利債券A 1.0979 1.2280 1.0976 1.2277 0.0003 0.03%
2025-04-30 007321 鵬華金利債券A 1.0976 1.2277 1.0970 1.2271 0.0006 0.05%
2025-04-29 007321 鵬華金利債券A 1.0970 1.2271 1.0961 1.2262 0.0009 0.08%
2025-04-28 007321 鵬華金利債券A 1.0961 1.2262 1.0957 1.2258 0.0004 0.04%
2025-04-25 007321 鵬華金利債券A 1.0957 1.2258 1.0959 1.2260 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007321 鵬華金利債券A 1.0959 1.2260 1.0962 1.2263 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%