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鵬華金利債券A(鵬華金利債券)(007321)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0992 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2293
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.5506億
  • 最近資產(chǎn)：71.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 李振宇 鄧明明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派現(xiàn)金0.0069元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0064元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-20 每份派現(xiàn)金0.0063元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0054元
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每份派現(xiàn)金0.0048元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0042元
2022-09-09 2022-09-09 2022-09-14 每份派現(xiàn)金0.0025元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 每份派現(xiàn)金0.0430元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0057元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0055元
2021-10-08 2021-10-08 2021-10-12 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 每份派現(xiàn)金0.0045元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0041元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-03 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0033元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0020元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派現(xiàn)金0.0012元
基金動(dòng)態(tài)