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嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A基金凈值查詢(007319)

今天最新凈值 1.0766 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1936
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6235億
  • 最近資產(chǎn)：41.64億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李金燦 陳碩
近一周嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A(007319)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007319 嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A 1.0767 1.1937 1.0766 1.1936 0.0001 0.01%
2025-05-21 007319 嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A 1.0766 1.1936 1.0764 1.1934 0.0002 0.02%
2025-05-20 007319 嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A 1.0764 1.1934 1.0762 1.1932 0.0002 0.02%
2025-05-19 007319 嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A 1.0762 1.1932 1.0759 1.1929 0.0003 0.03%
2025-05-16 007319 嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A 1.0759 1.1929 1.0761 1.1931 -0.0002 -0.02%