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嘉實匯達中短債債券A(007319)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0764 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1934
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6235億
  • 最近資產(chǎn)：41.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李金燦 陳碩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0126元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0149元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0112元
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 每份派現(xiàn)金0.0208元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 每份派現(xiàn)金0.0275元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 每份派現(xiàn)金0.0300元