匯豐晉信港股通雙核策略混合(匯豐港股通雙核混合)基金凈值查詢(007291)
今天最新凈值
1.3536
-0.0133 -0.9700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3441
-0.0095 -0.7021%
- 累計凈值：1.3536
- 成立日期：2019-08-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.8926億
- 最近資產：5.92億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經理：程彧 付倍佳
近一月匯豐晉信港股通雙核策略混合|匯豐港股通雙核混合基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信港股通雙核策略混合(007291)基金累計收益率7.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3505 |
1.3505 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0181 |
1.34% |
| 2025-05-20 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3437 |
1.3437 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0233 |
-1.70% |
| 2025-05-12 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0428 |
3.23% |
|
|
| 2025-05-09 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3242 |
1.3242 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0435 |
3.37% |
| 2025-04-30 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.2897 |
1.2897 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.2944 |
1.2944 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
007291 |
匯豐晉信港股通雙核策略混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0128 |
-0.98% |
