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匯添富中債1-3年農發(fā)債C基金凈值查詢(007290)

今天最新凈值 1.0381 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1909
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.8363億
  • 最近資產：44.38億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：楊靖
近一周匯添富中債1-3年農發(fā)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中債1-3年農發(fā)債C(007290)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007290 匯添富中債1-3年農發(fā)債C 1.0381 1.1909 1.0381 1.1909 0.0000 0.00%
2025-05-22 007290 匯添富中債1-3年農發(fā)債C 1.0381 1.1909 1.0381 1.1909 0.0000 0.00%
2025-05-21 007290 匯添富中債1-3年農發(fā)債C 1.0381 1.1909 1.0381 1.1909 0.0000 0.00%
2025-05-20 007290 匯添富中債1-3年農發(fā)債C 1.0381 1.1909 1.0381 1.1909 0.0000 0.00%
2025-05-19 007290 匯添富中債1-3年農發(fā)債C 1.0381 1.1909 1.0376 1.1904 0.0005 0.05%