華夏鼎淳債券A基金凈值查詢(007282)
今天最新凈值
1.1621
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1614
-0.0007 -0.0607%
- 累計凈值：1.2156
- 成立日期：2019-08-21
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0462億
- 最近資產(chǎn)：1.20億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：董陽陽 劉明宇
近一月,華夏鼎淳債券A(007282)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1611 |
1.2146 |
1.1621 |
1.2156 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1621 |
1.2156 |
1.1624 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1624 |
1.2159 |
1.1615 |
1.2150 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1615 |
1.2150 |
1.1606 |
1.2141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1606 |
1.2141 |
1.1598 |
1.2133 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1598 |
1.2133 |
1.1603 |
1.2138 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1603 |
1.2138 |
1.1605 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1605 |
1.2140 |
1.1596 |
1.2131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1596 |
1.2131 |
1.1588 |
1.2123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1588 |
1.2123 |
1.1581 |
1.2116 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1581 |
1.2116 |
1.1573 |
1.2108 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1573 |
1.2108 |
1.1565 |
1.2100 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1565 |
1.2100 |
1.1556 |
1.2091 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1556 |
1.2091 |
1.1551 |
1.2086 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1551 |
1.2086 |
1.1556 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1556 |
1.2091 |
1.1561 |
1.2096 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1561 |
1.2096 |
1.1563 |
1.2098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1563 |
1.2098 |
1.1567 |
1.2102 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
007282 |
華夏鼎淳債券A |
1.1567 |
1.2102 |
1.1563 |
1.2098 |
0.0004 |
0.03% |
