融通消費升級混合A(融通消費升級混合)基金凈值查詢(007261)
今天最新凈值
1.5862
0.0152 0.9700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5852
-0.0010 -0.0658%
- 累計凈值：1.9062
- 成立日期：2019-07-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5621億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：關(guān)山 彭煒
近一月融通消費升級混合A|融通消費升級混合基金凈值查詢
近一月,融通消費升級混合A(007261)基金累計收益率7.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5783 |
1.8983 |
1.5862 |
1.9062 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5862 |
1.9062 |
1.5710 |
1.8910 |
0.0152 |
0.97% |
| 2025-05-20 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5710 |
1.8910 |
1.5401 |
1.8601 |
0.0309 |
2.01% |
| 2025-05-19 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5401 |
1.8601 |
1.5162 |
1.8362 |
0.0239 |
1.58% |
| 2025-05-16 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5162 |
1.8362 |
1.5127 |
1.8327 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5127 |
1.8327 |
1.5125 |
1.8325 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5125 |
1.8325 |
1.5069 |
1.8269 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5069 |
1.8269 |
1.5100 |
1.8300 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.5100 |
1.8300 |
1.4989 |
1.8189 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4989 |
1.8189 |
1.4822 |
1.8022 |
0.0167 |
1.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4822 |
1.8022 |
1.4848 |
1.8048 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4848 |
1.8048 |
1.4986 |
1.8186 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4986 |
1.8186 |
1.4765 |
1.7965 |
0.0221 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4765 |
1.7965 |
1.4872 |
1.8072 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4872 |
1.8072 |
1.4691 |
1.7891 |
0.0181 |
1.23% |
| 2025-04-28 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4691 |
1.7891 |
1.4605 |
1.7805 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-04-25 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4605 |
1.7805 |
1.4658 |
1.7858 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4658 |
1.7858 |
1.4636 |
1.7836 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
007261 |
融通消費升級混合A |
1.4636 |
1.7836 |
1.4638 |
1.7838 |
-0.0002 |
-0.01% |
