廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(007253)
今天最新凈值
1.0670
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2297
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：125.4204億
- 最近資產(chǎn)：135.73億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：王予柯 李偉 胡光耀
近一月廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C(007253)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0669 |
1.2296 |
1.0670 |
1.2297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0670 |
1.2297 |
1.0667 |
1.2294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0667 |
1.2294 |
1.0669 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0669 |
1.2296 |
1.0670 |
1.2297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0670 |
1.2297 |
1.0659 |
1.2286 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0659 |
1.2286 |
1.0664 |
1.2291 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0664 |
1.2291 |
1.0671 |
1.2298 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0671 |
1.2298 |
1.0679 |
1.2306 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0679 |
1.2306 |
1.0668 |
1.2295 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0668 |
1.2295 |
1.0687 |
1.2314 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0687 |
1.2314 |
1.0681 |
1.2308 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0681 |
1.2308 |
1.0663 |
1.2290 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0663 |
1.2290 |
1.0671 |
1.2298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0671 |
1.2298 |
1.0668 |
1.2295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0668 |
1.2295 |
1.0659 |
1.2286 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0659 |
1.2286 |
1.0639 |
1.2266 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0639 |
1.2266 |
1.0634 |
1.2261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0634 |
1.2261 |
1.0633 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007253 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C |
1.0633 |
1.2260 |
1.0635 |
1.2262 |
-0.0002 |
-0.02% |
