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申萬菱信安泰瑞利中短債C(申萬菱信安泰瑞利中短債債券C)基金凈值查詢(007240)

今天最新凈值 1.1064 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1679
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：151.6981億
  • 最近資產(chǎn)：7.54億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：葉瑜珍 舒世茂
近一周申萬菱信安泰瑞利中短債C|申萬菱信安泰瑞利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信安泰瑞利中短債C(007240)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1066 1.1681 1.1064 1.1679 0.0002 0.02%
2025-05-21 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1064 1.1679 1.1062 1.1677 0.0002 0.02%
2025-05-20 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1062 1.1677 1.1059 1.1674 0.0003 0.03%
2025-05-19 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1059 1.1674 1.1056 1.1671 0.0003 0.03%
2025-05-16 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1056 1.1671 1.1057 1.1672 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%