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廣發(fā)聚利債券C(廣發(fā)聚利C)基金凈值查詢(007235)

今天最新凈值 1.3904 0.0008 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3910 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.7257
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8490億
  • 最近資產(chǎn)：9.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一周廣發(fā)聚利債券C|廣發(fā)聚利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚利債券C(007235)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007235 廣發(fā)聚利債券C 1.3910 1.7263 1.3904 1.7257 0.0006 0.04%
2025-05-20 007235 廣發(fā)聚利債券C 1.3904 1.7257 1.3896 1.7249 0.0008 0.06%
2025-05-19 007235 廣發(fā)聚利債券C 1.3896 1.7249 1.3889 1.7242 0.0007 0.05%
2025-05-16 007235 廣發(fā)聚利債券C 1.3889 1.7242 1.3894 1.7247 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007235 廣發(fā)聚利債券C 1.3894 1.7247 1.3895 1.7248 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0477 0.04%
華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2816 0.01%
江信添福A 1.1868 0.01%
江信添福C 1.2060 0.01%
華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.2660 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0794 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0747 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0794 0.01%
交銀添利LOF 1.1103 0.01%
1.1495 0.01%