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廣發(fā)聚利債券C(廣發(fā)聚利C)(007235)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3920 0.0010 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7273
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8490億
  • 最近資產(chǎn)：9.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宇
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 每份派現(xiàn)金0.2401元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-23 每份派現(xiàn)金0.0952元