浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C(浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(007217)
今天最新凈值
1.1465
0.0038 0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1469
0.0004 0.0319%
- 累計(jì)凈值：1.4280
- 成立日期：2019-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.0310億
- 最近資產(chǎn)：7.04億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 胡羿
近一月浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C|浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C(007217)基金累計(jì)收益率3.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1447 |
1.4262 |
1.1465 |
1.4280 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1465 |
1.4280 |
1.1427 |
1.4242 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1427 |
1.4242 |
1.1372 |
1.4187 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1372 |
1.4187 |
1.1395 |
1.4210 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1395 |
1.4210 |
1.1430 |
1.4245 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1430 |
1.4245 |
1.1532 |
1.4347 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1532 |
1.4347 |
1.1431 |
1.4246 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1431 |
1.4246 |
1.1409 |
1.4224 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1409 |
1.4224 |
1.1287 |
1.4102 |
0.0122 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1287 |
1.4102 |
1.1304 |
1.4119 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1304 |
1.4119 |
1.1245 |
1.4060 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1245 |
1.4060 |
1.1196 |
1.4011 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1196 |
1.4011 |
1.1066 |
1.3881 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1066 |
1.3881 |
1.1074 |
1.3889 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1074 |
1.3889 |
1.1083 |
1.3898 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1083 |
1.3898 |
1.1096 |
1.3911 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1096 |
1.3911 |
1.1059 |
1.3874 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1059 |
1.3874 |
1.1067 |
1.3882 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
1.1067 |
1.3882 |
1.1056 |
1.3871 |
0.0011 |
0.10% |
