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中郵中債1-3年久期央企20A(中郵中債-1-3年久期央企20債券A)基金凈值查詢(007208)

今天最新凈值 1.0405 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1925
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9680億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 姚藝
近一年中郵中債1-3年久期央企20A|中郵中債-1-3年久期央企20債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵中債1-3年久期央企20A(007208)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0405 1.1925 1.0403 1.1923 0.0002 0.02%
2025-05-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0403 1.1923 1.0401 1.1921 0.0002 0.02%
2025-05-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0401 1.1921 1.0399 1.1919 0.0002 0.02%
2025-05-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0399 1.1919 1.0401 1.1921 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0401 1.1921 1.0399 1.1919 0.0002 0.02%
2025-05-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0399 1.1919 1.0397 1.1917 0.0002 0.02%
2025-05-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0397 1.1917 1.0393 1.1913 0.0004 0.04%
2025-05-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0393 1.1913 1.0395 1.1915 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0395 1.1915 1.0389 1.1909 0.0006 0.06%
2025-05-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0389 1.1909 1.0383 1.1903 0.0006 0.06%
2025-05-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0383 1.1903 1.0382 1.1902 0.0001 0.01%
2025-05-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0382 1.1902 1.0380 1.1900 0.0002 0.02%
2025-04-30 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1900 1.0376 1.1896 0.0004 0.04%
2025-04-29 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0376 1.1896 1.0373 1.1893 0.0003 0.03%
2025-04-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0373 1.1893 1.0371 1.1891 0.0002 0.02%
2025-04-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0371 1.1891 1.0372 1.1892 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0372 1.1892 1.0374 1.1894 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0374 1.1894 1.0378 1.1898 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0378 1.1898 1.0377 1.1897 0.0001 0.01%
2025-04-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0377 1.1897 1.0379 1.1899 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1899 1.0379 1.1899 0.0000 0.00%
2025-04-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1899 1.0381 1.1901 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0381 1.1901 1.0380 1.1900 0.0001 0.01%
2025-04-15 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1900 1.0380 1.1900 0.0000 0.00%
2025-04-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1900 1.0380 1.1900 0.0000 0.00%
2025-04-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1900 1.0378 1.1898 0.0002 0.02%
2025-04-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0378 1.1898 1.0379 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1899 1.0379 1.1899 0.0000 0.00%
2025-04-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1899 1.0382 1.1902 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0382 1.1902 1.0361 1.1881 0.0021 0.20%
2025-04-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0361 1.1881 1.0349 1.1869 0.0012 0.12%
2025-04-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0349 1.1869 1.0346 1.1866 0.0003 0.03%
2025-04-01 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0346 1.1866 1.0346 1.1866 0.0000 0.00%
2025-03-31 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0346 1.1866 1.0345 1.1865 0.0001 0.01%
2025-03-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0345 1.1865 1.0343 1.1863 0.0002 0.02%
2025-03-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0343 1.1863 1.0343 1.1863 0.0000 0.00%
2025-03-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0343 1.1863 1.0341 1.1861 0.0002 0.02%
2025-03-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0341 1.1861 1.0336 1.1856 0.0005 0.05%
2025-03-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0336 1.1856 1.0329 1.1849 0.0007 0.07%
2025-03-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0329 1.1849 1.0513 1.1843 0.0006 0.06%
2025-03-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0513 1.1843 1.0506 1.1836 0.0007 0.07%
2025-03-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0506 1.1836 1.0500 1.1830 0.0006 0.06%
2025-03-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0500 1.1830 1.0495 1.1825 0.0005 0.05%
2025-03-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0495 1.1825 1.0495 1.1825 0.0000 0.00%
2025-03-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0495 1.1825 1.0489 1.1819 0.0006 0.06%
2025-03-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0489 1.1819 1.0480 1.1810 0.0009 0.09%
2025-03-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0480 1.1810 1.0478 1.1808 0.0002 0.02%
2025-03-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0478 1.1808 1.0486 1.1816 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0486 1.1816 1.0490 1.1820 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0490 1.1820 1.0502 1.1832 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0502 1.1832 1.0505 1.1835 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0505 1.1835 1.0502 1.1832 0.0003 0.03%
2025-03-04 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0502 1.1832 1.0499 1.1829 0.0003 0.03%
2025-03-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0499 1.1829 1.0493 1.1823 0.0006 0.06%
2025-02-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0493 1.1823 1.0495 1.1825 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0495 1.1825 1.0501 1.1831 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0501 1.1831 1.0501 1.1831 0.0000 0.00%
2025-02-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0501 1.1831 1.0506 1.1836 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0506 1.1836 1.0514 1.1844 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0514 1.1844 1.0522 1.1852 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0522 1.1852 1.0527 1.1857 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0527 1.1857 1.0527 1.1857 0.0000 0.00%
2025-02-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0527 1.1857 1.0534 1.1864 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0534 1.1864 1.0538 1.1868 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0538 1.1868 1.0544 1.1874 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0544 1.1874 1.0545 1.1875 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0545 1.1875 1.0545 1.1875 0.0000 0.00%
2025-02-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0545 1.1875 1.0547 1.1877 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0547 1.1877 1.0548 1.1878 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0548 1.1878 1.0545 1.1875 0.0003 0.03%
2025-02-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0545 1.1875 1.0541 1.1871 0.0004 0.04%
2025-02-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0541 1.1871 1.0533 1.1863 0.0008 0.08%
2025-01-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0533 1.1863 1.0524 1.1854 0.0009 0.09%
2025-01-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0528 1.1858 1.0522 1.1852 0.0006 0.06%
2025-01-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0535 1.1865 1.0536 1.1866 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0536 1.1866 1.0541 1.1871 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0541 1.1871 1.0545 1.1875 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0545 1.1875 1.0551 1.1881 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0551 1.1881 1.0554 1.1884 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0554 1.1884 1.0557 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0557 1.1887 1.0554 1.1884 0.0003 0.03%
2025-01-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0554 1.1884 1.0549 1.1879 0.0005 0.05%
2025-01-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0549 1.1879 1.0536 1.1866 0.0013 0.12%
2024-12-31 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0536 1.1866 1.0527 1.1857 0.0009 0.09%
2024-12-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0518 1.1848 1.0516 1.1846 0.0002 0.02%
2024-12-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0516 1.1846 1.0520 1.1850 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0520 1.1850 1.0523 1.1853 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0523 1.1853 1.0519 1.1849 0.0004 0.04%
2024-12-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0519 1.1849 1.0511 1.1841 0.0008 0.08%
2024-12-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0511 1.1841 1.0513 1.1843 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0513 1.1843 1.0519 1.1849 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0519 1.1849 1.0521 1.1851 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0521 1.1851 1.0512 1.1842 0.0009 0.09%
2024-12-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0512 1.1842 1.0503 1.1833 0.0009 0.09%
2024-12-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0503 1.1833 1.0500 1.1830 0.0003 0.03%
2024-12-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0500 1.1830 1.0498 1.1828 0.0002 0.02%
2024-12-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0498 1.1828 1.0485 1.1815 0.0013 0.12%
2024-12-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0485 1.1815 1.0481 1.1811 0.0004 0.04%
2024-12-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0481 1.1811 1.0480 1.1810 0.0001 0.01%
2024-12-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0480 1.1810 1.0477 1.1807 0.0003 0.03%
2024-12-04 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0477 1.1807 1.0470 1.1800 0.0007 0.07%
2024-12-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0470 1.1800 1.0467 1.1797 0.0003 0.03%
2024-12-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0467 1.1797 1.0452 1.1782 0.0015 0.14%
2024-11-29 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0452 1.1782 1.0447 1.1777 0.0005 0.05%
2024-11-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0447 1.1777 1.0443 1.1773 0.0004 0.04%
2024-11-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0443 1.1773 1.0439 1.1769 0.0004 0.04%
2024-11-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0439 1.1769 1.0435 1.1765 0.0004 0.04%
2024-11-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0435 1.1765 1.0431 1.1761 0.0004 0.04%
2024-11-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0431 1.1761 1.0428 1.1758 0.0003 0.03%
2024-11-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0428 1.1758 1.0426 1.1756 0.0002 0.02%
2024-11-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0426 1.1756 1.0427 1.1757 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0427 1.1757 1.0426 1.1756 0.0001 0.01%
2024-11-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0426 1.1756 1.0427 1.1757 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0427 1.1757 1.0426 1.1756 0.0001 0.01%
2024-11-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0426 1.1756 1.0426 1.1756 0.0000 0.00%
2024-11-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0426 1.1756 1.0426 1.1756 0.0000 0.00%
2024-11-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0426 1.1756 1.0423 1.1753 0.0003 0.03%
2024-11-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0423 1.1753 1.0418 1.1748 0.0005 0.05%
2024-11-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0418 1.1748 1.0414 1.1744 0.0004 0.04%
2024-11-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0414 1.1744 1.0408 1.1738 0.0006 0.06%
2024-11-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0408 1.1738 1.0404 1.1734 0.0004 0.04%
2024-11-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0404 1.1734 1.0401 1.1731 0.0003 0.03%
2024-11-04 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0401 1.1731 1.0396 1.1726 0.0005 0.05%
2024-11-01 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0396 1.1726 1.0390 1.1720 0.0006 0.06%
2024-10-31 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0390 1.1720 1.0388 1.1718 0.0002 0.02%
2024-10-30 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0388 1.1718 1.0388 1.1718 0.0000 0.00%
2024-10-29 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0388 1.1718 1.0390 1.1720 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0390 1.1720 1.0389 1.1719 0.0001 0.01%
2024-10-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0389 1.1719 1.0391 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0391 1.1721 1.0392 1.1722 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0392 1.1722 1.0399 1.1729 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0399 1.1729 1.0403 1.1733 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0403 1.1733 1.0403 1.1733 0.0000 0.00%
2024-10-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0403 1.1733 1.0403 1.1733 0.0000 0.00%
2024-10-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0403 1.1733 1.0397 1.1727 0.0006 0.06%
2024-10-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0397 1.1727 1.0394 1.1724 0.0003 0.03%
2024-10-15 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0394 1.1724 1.0387 1.1717 0.0007 0.07%
2024-10-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0387 1.1717 1.0367 1.1697 0.0020 0.19%
2024-10-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0367 1.1697 1.0351 1.1681 0.0016 0.15%
2024-10-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0351 1.1681 1.0342 1.1672 0.0009 0.09%
2024-10-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0342 1.1672 1.0358 1.1688 -0.0016 -0.15%
2024-10-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0358 1.1688 1.0366 1.1696 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0366 1.1696 1.0391 1.1721 -0.0025 -0.24%
2024-09-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0391 1.1721 1.0403 1.1733 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0403 1.1733 1.0402 1.1732 0.0001 0.01%
2024-09-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0402 1.1732 1.0400 1.1730 0.0002 0.02%
2024-09-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0400 1.1730 1.0399 1.1729 0.0001 0.01%
2024-09-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0399 1.1729 1.0398 1.1728 0.0001 0.01%
2024-09-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0398 1.1728 1.0399 1.1729 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0399 1.1729 1.0399 1.1729 0.0000 0.00%
2024-09-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0399 1.1729 1.0393 1.1723 0.0006 0.06%
2024-09-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0393 1.1723 1.0391 1.1721 0.0002 0.02%
2024-09-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0391 1.1721 1.0392 1.1722 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0392 1.1722 1.0392 1.1722 0.0000 0.00%
2024-09-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0392 1.1722 1.0392 1.1722 0.0000 0.00%
2024-09-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0392 1.1722 1.0388 1.1718 0.0004 0.04%
2024-09-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0388 1.1718 1.0387 1.1717 0.0001 0.01%
2024-09-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0387 1.1717 1.0385 1.1715 0.0002 0.02%
2024-09-04 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0385 1.1715 1.0382 1.1712 0.0003 0.03%
2024-09-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0382 1.1712 1.0379 1.1709 0.0003 0.03%
2024-09-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1709 1.0374 1.1704 0.0005 0.05%
2024-08-30 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0374 1.1704 1.0371 1.1701 0.0003 0.03%
2024-08-29 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0371 1.1701 1.0368 1.1698 0.0003 0.03%
2024-08-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0368 1.1698 1.0369 1.1699 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0369 1.1699 1.0378 1.1708 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0378 1.1708 1.0380 1.1710 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1710 1.0382 1.1712 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0382 1.1712 1.0384 1.1714 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0384 1.1714 1.0388 1.1718 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0388 1.1718 1.0388 1.1718 0.0000 0.00%
2024-08-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0388 1.1718 1.0385 1.1715 0.0003 0.03%
2024-08-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0385 1.1715 1.0384 1.1714 0.0001 0.01%
2024-08-15 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0384 1.1714 1.0384 1.1714 0.0000 0.00%
2024-08-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0384 1.1714 1.0379 1.1709 0.0005 0.05%
2024-08-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1709 1.0379 1.1709 0.0000 0.00%
2024-08-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1709 1.0388 1.1718 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0388 1.1718 1.0392 1.1722 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0392 1.1722 1.0393 1.1723 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0393 1.1723 1.0392 1.1722 0.0001 0.01%
2024-08-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0392 1.1722 1.0394 1.1724 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0394 1.1724 1.0391 1.1721 0.0003 0.03%
2024-08-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0391 1.1721 1.0388 1.1718 0.0003 0.03%
2024-07-31 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0385 1.1715 1.0384 1.1714 0.0001 0.01%
2024-07-30 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0384 1.1714 1.0383 1.1713 0.0001 0.01%
2024-07-29 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0383 1.1713 1.0380 1.1710 0.0003 0.03%
2024-07-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1710 1.0377 1.1707 0.0003 0.03%
2024-07-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0377 1.1707 1.0375 1.1705 0.0002 0.02%
2024-07-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0375 1.1705 1.0373 1.1703 0.0002 0.02%
2024-07-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0373 1.1703 1.0370 1.1700 0.0003 0.03%
2024-07-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0370 1.1700 1.0365 1.1695 0.0005 0.05%
2024-07-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0365 1.1695 1.0364 1.1694 0.0001 0.01%
2024-07-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0364 1.1694 1.0364 1.1694 0.0000 0.00%
2024-07-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0364 1.1694 1.0363 1.1693 0.0001 0.01%
2024-07-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0363 1.1693 1.0360 1.1690 0.0003 0.03%
2024-07-15 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0360 1.1690 1.0358 1.1688 0.0002 0.02%
2024-07-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0358 1.1688 1.0357 1.1687 0.0001 0.01%
2024-07-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0357 1.1687 1.0355 1.1685 0.0002 0.02%
2024-07-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0355 1.1685 1.0352 1.1682 0.0003 0.03%
2024-07-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0352 1.1682 1.0350 1.1680 0.0002 0.02%
2024-07-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0350 1.1680 1.0353 1.1683 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0353 1.1683 1.0355 1.1685 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0355 1.1685 1.0349 1.1679 0.0006 0.06%
2024-07-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0349 1.1679 1.0346 1.1676 0.0003 0.03%
2024-07-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0346 1.1676 1.0345 1.1675 0.0001 0.01%
2024-07-01 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0345 1.1675 1.0345 1.1675 0.0000 0.00%
2024-06-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0345 1.1675 1.0343 1.1673 0.0002 0.02%
2024-06-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0343 1.1673 1.0341 1.1671 0.0002 0.02%
2024-06-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0341 1.1671 1.0341 1.1671 0.0000 0.00%
2024-06-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0341 1.1671 1.0339 1.1669 0.0002 0.02%
2024-06-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0339 1.1669 1.0338 1.1668 0.0001 0.01%
2024-06-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0338 1.1668 1.0338 1.1668 0.0000 0.00%
2024-06-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0338 1.1668 1.0336 1.1666 0.0002 0.02%
2024-06-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0336 1.1666 1.0336 1.1666 0.0000 0.00%
2024-06-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0336 1.1666 1.0335 1.1665 0.0001 0.01%
2024-06-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0335 1.1665 1.0334 1.1664 0.0001 0.01%
2024-06-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0334 1.1664 1.0333 1.1663 0.0001 0.01%
2024-06-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0333 1.1663 1.0332 1.1662 0.0001 0.01%
2024-06-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0332 1.1662 1.0331 1.1661 0.0001 0.01%
2024-06-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0331 1.1661 1.0327 1.1657 0.0004 0.04%
2024-06-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0327 1.1657 1.0322 1.1652 0.0005 0.05%
2024-06-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0322 1.1652 1.0319 1.1649 0.0003 0.03%
2024-06-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0319 1.1649 1.0317 1.1647 0.0002 0.02%
2024-06-04 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0317 1.1647 1.0315 1.1645 0.0002 0.02%
2024-06-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0315 1.1645 1.0311 1.1641 0.0004 0.04%
2024-05-31 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0311 1.1641 1.0312 1.1642 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0312 1.1642 1.0311 1.1641 0.0001 0.01%
2024-05-29 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0311 1.1641 1.0308 1.1638 0.0003 0.03%
2024-05-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0308 1.1638 1.0307 1.1637 0.0001 0.01%
2024-05-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0307 1.1637 1.0305 1.1635 0.0002 0.02%
2024-05-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0305 1.1635 1.0304 1.1634 0.0001 0.01%
2024-05-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0304 1.1634 1.0301 1.1631 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%