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睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)(007120)

今天最新凈值 1.1815 0.0028 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1595 -0.0087 -0.7472%
  • 累計(jì)凈值：1.1815
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：168.5795億
  • 最近資產(chǎn)：202.11億
  • 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：傅鵬博 陳燁遠(yuǎn) 朱璘
近一周睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C(007120)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007120 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C 1.1682 1.1682 1.1815 1.1815 -0.0133 -1.13%
2025-05-21 007120 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C 1.1815 1.1815 1.1787 1.1787 0.0028 0.24%
2025-05-20 007120 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C 1.1787 1.1787 1.1654 1.1654 0.0133 1.14%
2025-05-19 007120 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C 1.1654 1.1654 1.1690 1.1690 -0.0036 -0.31%
2025-05-16 007120 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C 1.1690 1.1690 1.1701 1.1701 -0.0011 -0.09%