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睿遠成長價值混合C基金凈值查詢(007120)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1682 -0.0133 -1.1300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1595 -0.0087 -0.7472%

累計凈值：1.1682
成立日期：2019-03-26
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：168.5795億
最近資產(chǎn)：18.65億元
基金公司：睿遠基金
基金經(jīng)理：傅鵬博陳燁遠朱璘

近一月睿遠成長價值混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,睿遠成長價值混合C(007120)基金累計收益率5.89%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	007120	睿遠成長價值混合C	1.1622	1.1622	1.1682	1.1682	-0.0060	-0.51%
2025-05-22	007120	睿遠成長價值混合C	1.1682	1.1682	1.1815	1.1815	-0.0133	-1.13%
2025-05-21	007120	睿遠成長價值混合C	1.1815	1.1815	1.1787	1.1787	0.0028	0.24%
2025-05-20	007120	睿遠成長價值混合C	1.1787	1.1787	1.1654	1.1654	0.0133	1.14%
2025-05-19	007120	睿遠成長價值混合C	1.1654	1.1654	1.1690	1.1690	-0.0036	-0.31%
2025-05-16	007120	睿遠成長價值混合C	1.1690	1.1690	1.1701	1.1701	-0.0011	-0.09%
2025-05-15	007120	睿遠成長價值混合C	1.1701	1.1701	1.1888	1.1888	-0.0187	-1.57%
2025-05-14	007120	睿遠成長價值混合C	1.1888	1.1888	1.1781	1.1781	0.0107	0.91%
2025-05-13	007120	睿遠成長價值混合C	1.1781	1.1781	1.1870	1.1870	-0.0089	-0.75%
2025-05-12	007120	睿遠成長價值混合C	1.1870	1.1870	1.1555	1.1555	0.0315	2.73%

2025-05-09	007120	睿遠成長價值混合C	1.1555	1.1555	1.1639	1.1639	-0.0084	-0.72%
2025-05-08	007120	睿遠成長價值混合C	1.1639	1.1639	1.1462	1.1462	0.0177	1.54%
2025-05-07	007120	睿遠成長價值混合C	1.1462	1.1462	1.1446	1.1446	0.0016	0.14%
2025-05-06	007120	睿遠成長價值混合C	1.1446	1.1446	1.1143	1.1143	0.0303	2.72%
2025-04-30	007120	睿遠成長價值混合C	1.1143	1.1143	1.1114	1.1114	0.0029	0.26%
2025-04-29	007120	睿遠成長價值混合C	1.1114	1.1114	1.1170	1.1170	-0.0056	-0.50%
2025-04-28	007120	睿遠成長價值混合C	1.1170	1.1170	1.1230	1.1230	-0.0060	-0.53%
2025-04-25	007120	睿遠成長價值混合C	1.1230	1.1230	1.1130	1.1130	0.0100	0.90%
2025-04-24	007120	睿遠成長價值混合C	1.1130	1.1130	1.1206	1.1206	-0.0076	-0.68%

標簽云

睿遠基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
睿遠港股通核心價值混合C	1.2484	0.17%
睿遠港股通核心價值混合A	1.2504	0.16%
睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A	1.0721	-0.03%
睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C	1.0666	-0.03%
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A	1.0898	-0.18%
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C	1.0786	-0.18%
睿遠均衡價值三年持有混合A	1.4015	-0.36%
睿遠均衡價值三年持有混合C	1.3796	-0.37%
睿遠成長價值混合A	1.1912	-0.51%
睿遠成長價值混合C	1.1622	-0.51%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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