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永贏高端制造混合A(永贏高端制造A)基金凈值查詢(007113)

今天最新凈值 0.8933 -0.0066 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8751 -0.0182 -2.0407%
  • 累計凈值：0.8933
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6403億
  • 最近資產：1.33億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：李永興 范帆
近一季永贏高端制造混合A|永贏高端制造A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏高端制造混合A(007113)基金累計收益率-14.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007113 永贏高端制造混合A 0.8867 0.8867 0.8933 0.8933 -0.0066 -0.74%
2025-05-22 007113 永贏高端制造混合A 0.8933 0.8933 0.8999 0.8999 -0.0066 -0.73%
2025-05-21 007113 永贏高端制造混合A 0.8999 0.8999 0.9140 0.9140 -0.0141 -1.54%
2025-05-20 007113 永贏高端制造混合A 0.9140 0.9140 0.9126 0.9126 0.0014 0.15%
2025-05-19 007113 永贏高端制造混合A 0.9126 0.9126 0.9204 0.9204 -0.0078 -0.85%
2025-05-16 007113 永贏高端制造混合A 0.9204 0.9204 0.9175 0.9175 0.0029 0.32%
2025-05-15 007113 永贏高端制造混合A 0.9175 0.9175 0.9548 0.9548 -0.0373 -3.91%
2025-05-14 007113 永贏高端制造混合A 0.9548 0.9548 0.9585 0.9585 -0.0037 -0.39%
2025-05-13 007113 永贏高端制造混合A 0.9585 0.9585 0.9577 0.9577 0.0008 0.08%
2025-05-12 007113 永贏高端制造混合A 0.9577 0.9577 0.9452 0.9452 0.0125 1.32%
2025-05-09 007113 永贏高端制造混合A 0.9452 0.9452 0.9685 0.9685 -0.0233 -2.41%
2025-05-08 007113 永贏高端制造混合A 0.9685 0.9685 0.9622 0.9622 0.0063 0.65%
2025-05-07 007113 永贏高端制造混合A 0.9622 0.9622 0.9618 0.9618 0.0004 0.04%
2025-05-06 007113 永贏高端制造混合A 0.9618 0.9618 0.9282 0.9282 0.0336 3.62%
2025-04-30 007113 永贏高端制造混合A 0.9282 0.9282 0.9051 0.9051 0.0231 2.55%
2025-04-29 007113 永贏高端制造混合A 0.9051 0.9051 0.8873 0.8873 0.0178 2.01%
2025-04-28 007113 永贏高端制造混合A 0.8873 0.8873 0.8888 0.8888 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 007113 永贏高端制造混合A 0.8888 0.8888 0.8691 0.8691 0.0197 2.27%
2025-04-24 007113 永贏高端制造混合A 0.8691 0.8691 0.8953 0.8953 -0.0262 -2.93%
2025-04-23 007113 永贏高端制造混合A 0.8953 0.8953 0.8813 0.8813 0.0140 1.59%
2025-04-22 007113 永贏高端制造混合A 0.8813 0.8813 0.9039 0.9039 -0.0226 -2.50%
2025-04-21 007113 永贏高端制造混合A 0.9039 0.9039 0.8730 0.8730 0.0309 3.54%
2025-04-18 007113 永贏高端制造混合A 0.8730 0.8730 0.8845 0.8845 -0.0115 -1.30%
2025-04-17 007113 永贏高端制造混合A 0.8845 0.8845 0.8833 0.8833 0.0012 0.14%
2025-04-16 007113 永贏高端制造混合A 0.8833 0.8833 0.9171 0.9171 -0.0338 -3.69%
2025-04-15 007113 永贏高端制造混合A 0.9171 0.9171 0.9329 0.9329 -0.0158 -1.69%
2025-04-14 007113 永贏高端制造混合A 0.9329 0.9329 0.8999 0.8999 0.0330 3.67%
2025-04-11 007113 永贏高端制造混合A 0.8999 0.8999 0.8908 0.8908 0.0091 1.02%
2025-04-10 007113 永贏高端制造混合A 0.8908 0.8908 0.8521 0.8521 0.0387 4.54%
2025-04-09 007113 永贏高端制造混合A 0.8521 0.8521 0.8250 0.8250 0.0271 3.28%
2025-04-08 007113 永贏高端制造混合A 0.8250 0.8250 0.8391 0.8391 -0.0141 -1.68%
2025-04-07 007113 永贏高端制造混合A 0.8391 0.8391 0.9431 0.9431 -0.1040 -11.03%
2025-04-03 007113 永贏高端制造混合A 0.9431 0.9431 0.9641 0.9641 -0.0210 -2.18%
2025-04-02 007113 永贏高端制造混合A 0.9641 0.9641 0.9552 0.9552 0.0089 0.93%
2025-04-01 007113 永贏高端制造混合A 0.9552 0.9552 0.9618 0.9618 -0.0066 -0.69%
2025-03-31 007113 永贏高端制造混合A 0.9618 0.9618 0.9314 0.9314 0.0304 3.26%
2025-03-28 007113 永贏高端制造混合A 0.9314 0.9314 0.9293 0.9293 0.0021 0.23%
2025-03-27 007113 永贏高端制造混合A 0.9293 0.9293 0.9361 0.9361 -0.0068 -0.73%
2025-03-26 007113 永贏高端制造混合A 0.9361 0.9361 0.9337 0.9337 0.0024 0.26%
2025-03-25 007113 永贏高端制造混合A 0.9337 0.9337 0.9839 0.9839 -0.0502 -5.10%
2025-03-24 007113 永贏高端制造混合A 0.9839 0.9839 0.9953 0.9953 -0.0114 -1.15%
2025-03-21 007113 永贏高端制造混合A 0.9953 0.9953 1.0280 1.0280 -0.0327 -3.18%
2025-03-20 007113 永贏高端制造混合A 1.0280 1.0280 1.0516 1.0516 -0.0236 -2.24%
2025-03-19 007113 永贏高端制造混合A 1.0516 1.0516 1.0648 1.0648 -0.0132 -1.24%
2025-03-18 007113 永贏高端制造混合A 1.0648 1.0648 1.0622 1.0622 0.0026 0.24%
2025-03-17 007113 永贏高端制造混合A 1.0622 1.0622 1.0664 1.0664 -0.0042 -0.39%
2025-03-14 007113 永贏高端制造混合A 1.0664 1.0664 1.0608 1.0608 0.0056 0.53%
2025-03-13 007113 永贏高端制造混合A 1.0608 1.0608 1.0908 1.0908 -0.0300 -2.75%
2025-03-12 007113 永贏高端制造混合A 1.0908 1.0908 1.0725 1.0725 0.0183 1.71%
2025-03-11 007113 永贏高端制造混合A 1.0725 1.0725 1.0589 1.0589 0.0136 1.28%
2025-03-10 007113 永贏高端制造混合A 1.0589 1.0589 1.0526 1.0526 0.0063 0.60%
2025-03-07 007113 永贏高端制造混合A 1.0526 1.0526 1.0596 1.0596 -0.0070 -0.66%
2025-03-06 007113 永贏高端制造混合A 1.0596 1.0596 1.0134 1.0134 0.0462 4.56%
2025-03-05 007113 永贏高端制造混合A 1.0134 1.0134 0.9902 0.9902 0.0232 2.34%
2025-03-04 007113 永贏高端制造混合A 0.9902 0.9902 0.9774 0.9774 0.0128 1.31%
2025-03-03 007113 永贏高端制造混合A 0.9774 0.9774 0.9963 0.9963 -0.0189 -1.90%
2025-02-28 007113 永贏高端制造混合A 0.9963 0.9963 1.0609 1.0609 -0.0646 -6.09%
2025-02-27 007113 永贏高端制造混合A 1.0609 1.0609 1.0786 1.0786 -0.0177 -1.64%
2025-02-26 007113 永贏高端制造混合A 1.0786 1.0786 1.0596 1.0596 0.0190 1.79%
2025-02-25 007113 永贏高端制造混合A 1.0596 1.0596 1.0543 1.0543 0.0053 0.50%
2025-02-24 007113 永贏高端制造混合A 1.0543 1.0543 1.0481 1.0481 0.0062 0.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%