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永贏高端制造混合A(永贏高端制造A)基金凈值查詢(007113)

今天最新凈值 0.8933 -0.0066 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8751 -0.0182 -2.0407%
  • 累計凈值：0.8933
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6403億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 范帆
近一年永贏高端制造混合A|永贏高端制造A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏高端制造混合A(007113)基金累計收益率10.38%
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2025-05-23 007113 永贏高端制造混合A 0.8867 0.8867 0.8933 0.8933 -0.0066 -0.74%
2025-05-22 007113 永贏高端制造混合A 0.8933 0.8933 0.8999 0.8999 -0.0066 -0.73%
2025-05-21 007113 永贏高端制造混合A 0.8999 0.8999 0.9140 0.9140 -0.0141 -1.54%
2025-05-20 007113 永贏高端制造混合A 0.9140 0.9140 0.9126 0.9126 0.0014 0.15%
2025-05-19 007113 永贏高端制造混合A 0.9126 0.9126 0.9204 0.9204 -0.0078 -0.85%
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2025-05-14 007113 永贏高端制造混合A 0.9548 0.9548 0.9585 0.9585 -0.0037 -0.39%
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2024-11-19 007113 永贏高端制造混合A 0.9412 0.9412 0.8990 0.8990 0.0422 4.69%
2024-11-18 007113 永贏高端制造混合A 0.8990 0.8990 0.9368 0.9368 -0.0378 -4.04%
2024-11-15 007113 永贏高端制造混合A 0.9368 0.9368 0.9749 0.9749 -0.0381 -3.91%
2024-11-14 007113 永贏高端制造混合A 0.9749 0.9749 0.9936 0.9936 -0.0187 -1.88%
2024-11-13 007113 永贏高端制造混合A 0.9936 0.9936 1.0053 1.0053 -0.0117 -1.16%
2024-11-12 007113 永贏高端制造混合A 1.0053 1.0053 1.0329 1.0329 -0.0276 -2.67%
2024-11-11 007113 永贏高端制造混合A 1.0329 1.0329 0.9816 0.9816 0.0513 5.23%
2024-11-08 007113 永贏高端制造混合A 0.9816 0.9816 0.9531 0.9531 0.0285 2.99%
2024-11-07 007113 永贏高端制造混合A 0.9531 0.9531 0.9517 0.9517 0.0014 0.15%
2024-11-06 007113 永贏高端制造混合A 0.9517 0.9517 0.9514 0.9514 0.0003 0.03%
2024-11-05 007113 永贏高端制造混合A 0.9514 0.9514 0.9161 0.9161 0.0353 3.85%
2024-11-04 007113 永贏高端制造混合A 0.9161 0.9161 0.8898 0.8898 0.0263 2.96%
2024-11-01 007113 永贏高端制造混合A 0.8898 0.8898 0.9270 0.9270 -0.0372 -4.01%
2024-10-31 007113 永贏高端制造混合A 0.9270 0.9270 0.9139 0.9139 0.0131 1.43%
2024-10-30 007113 永贏高端制造混合A 0.9139 0.9139 0.9130 0.9130 0.0009 0.10%
2024-10-29 007113 永贏高端制造混合A 0.9130 0.9130 0.9267 0.9267 -0.0137 -1.48%
2024-10-28 007113 永贏高端制造混合A 0.9267 0.9267 0.9355 0.9355 -0.0088 -0.94%
2024-10-25 007113 永贏高端制造混合A 0.9355 0.9355 0.9179 0.9179 0.0176 1.92%
2024-10-24 007113 永贏高端制造混合A 0.9179 0.9179 0.9115 0.9115 0.0064 0.70%
2024-10-23 007113 永贏高端制造混合A 0.9115 0.9115 0.9312 0.9312 -0.0197 -2.12%
2024-10-22 007113 永贏高端制造混合A 0.9312 0.9312 0.9218 0.9218 0.0094 1.02%
2024-10-21 007113 永贏高端制造混合A 0.9218 0.9218 0.9179 0.9179 0.0039 0.42%
2024-10-18 007113 永贏高端制造混合A 0.9179 0.9179 0.8644 0.8644 0.0535 6.19%
2024-10-17 007113 永贏高端制造混合A 0.8644 0.8644 0.8598 0.8598 0.0046 0.54%
2024-10-16 007113 永贏高端制造混合A 0.8598 0.8598 0.8818 0.8818 -0.0220 -2.49%
2024-10-15 007113 永贏高端制造混合A 0.8818 0.8818 0.9009 0.9009 -0.0191 -2.12%
2024-10-14 007113 永贏高端制造混合A 0.9009 0.9009 0.8862 0.8862 0.0147 1.66%
2024-10-11 007113 永贏高端制造混合A 0.8862 0.8862 0.9133 0.9133 -0.0271 -2.97%
2024-10-10 007113 永贏高端制造混合A 0.9133 0.9133 0.9308 0.9308 -0.0175 -1.88%
2024-10-09 007113 永贏高端制造混合A 0.9308 0.9308 0.9974 0.9974 -0.0666 -6.68%
2024-10-08 007113 永贏高端制造混合A 0.9974 0.9974 0.8901 0.8901 0.1073 12.05%
2024-09-30 007113 永贏高端制造混合A 0.8901 0.8901 0.8017 0.8017 0.0884 11.03%
2024-09-27 007113 永贏高端制造混合A 0.8017 0.8017 0.7658 0.7658 0.0359 4.69%
2024-09-26 007113 永贏高端制造混合A 0.7658 0.7658 0.7418 0.7418 0.0240 3.24%
2024-09-25 007113 永贏高端制造混合A 0.7418 0.7418 0.7418 0.7418 0.0000 0.00%
2024-09-24 007113 永贏高端制造混合A 0.7418 0.7418 0.6997 0.6997 0.0421 6.02%
2024-09-23 007113 永贏高端制造混合A 0.6997 0.6997 0.7008 0.7008 -0.0011 -0.16%
2024-09-20 007113 永贏高端制造混合A 0.7008 0.7008 0.7075 0.7075 -0.0067 -0.95%
2024-09-19 007113 永贏高端制造混合A 0.7075 0.7075 0.7168 0.7168 -0.0093 -1.30%
2024-09-18 007113 永贏高端制造混合A 0.7168 0.7168 0.7209 0.7209 -0.0041 -0.57%
2024-09-13 007113 永贏高端制造混合A 0.7209 0.7209 0.7079 0.7079 0.0130 1.84%
2024-09-12 007113 永贏高端制造混合A 0.7079 0.7079 0.7075 0.7075 0.0004 0.06%
2024-09-11 007113 永贏高端制造混合A 0.7075 0.7075 0.7062 0.7062 0.0013 0.18%
2024-09-10 007113 永贏高端制造混合A 0.7062 0.7062 0.6986 0.6986 0.0076 1.09%
2024-09-09 007113 永贏高端制造混合A 0.6986 0.6986 0.6968 0.6968 0.0018 0.26%
2024-09-06 007113 永贏高端制造混合A 0.6968 0.6968 0.7127 0.7127 -0.0159 -2.23%
2024-09-05 007113 永贏高端制造混合A 0.7127 0.7127 0.7102 0.7102 0.0025 0.35%
2024-09-04 007113 永贏高端制造混合A 0.7102 0.7102 0.7182 0.7182 -0.0080 -1.11%
2024-09-03 007113 永贏高端制造混合A 0.7182 0.7182 0.7115 0.7115 0.0067 0.94%
2024-09-02 007113 永贏高端制造混合A 0.7115 0.7115 0.7324 0.7324 -0.0209 -2.85%
2024-08-30 007113 永贏高端制造混合A 0.7324 0.7324 0.7133 0.7133 0.0191 2.68%
2024-08-29 007113 永贏高端制造混合A 0.7133 0.7133 0.7221 0.7221 -0.0088 -1.22%
2024-08-28 007113 永贏高端制造混合A 0.7221 0.7221 0.7228 0.7228 -0.0007 -0.10%
2024-08-27 007113 永贏高端制造混合A 0.7228 0.7228 0.7299 0.7299 -0.0071 -0.97%
2024-08-26 007113 永贏高端制造混合A 0.7299 0.7299 0.7389 0.7389 -0.0090 -1.22%
2024-08-23 007113 永贏高端制造混合A 0.7389 0.7389 0.7463 0.7463 -0.0074 -0.99%
2024-08-22 007113 永贏高端制造混合A 0.7463 0.7463 0.7507 0.7507 -0.0044 -0.59%
2024-08-21 007113 永贏高端制造混合A 0.7507 0.7507 0.7463 0.7463 0.0044 0.59%
2024-08-20 007113 永贏高端制造混合A 0.7463 0.7463 0.7535 0.7535 -0.0072 -0.96%
2024-08-19 007113 永贏高端制造混合A 0.7535 0.7535 0.7504 0.7504 0.0031 0.41%
2024-08-16 007113 永贏高端制造混合A 0.7504 0.7504 0.7361 0.7361 0.0143 1.94%
2024-08-15 007113 永贏高端制造混合A 0.7361 0.7361 0.7350 0.7350 0.0011 0.15%
2024-08-14 007113 永贏高端制造混合A 0.7350 0.7350 0.7434 0.7434 -0.0084 -1.13%
2024-08-13 007113 永贏高端制造混合A 0.7434 0.7434 0.7355 0.7355 0.0079 1.07%
2024-08-12 007113 永贏高端制造混合A 0.7355 0.7355 0.7355 0.7355 0.0000 0.00%
2024-08-09 007113 永贏高端制造混合A 0.7355 0.7355 0.7249 0.7249 0.0106 1.46%
2024-08-08 007113 永贏高端制造混合A 0.7249 0.7249 0.7294 0.7294 -0.0045 -0.62%
2024-08-07 007113 永贏高端制造混合A 0.7294 0.7294 0.7335 0.7335 -0.0041 -0.56%
2024-08-06 007113 永贏高端制造混合A 0.7335 0.7335 0.7206 0.7206 0.0129 1.79%
2024-08-05 007113 永贏高端制造混合A 0.7206 0.7206 0.7601 0.7601 -0.0395 -5.20%
2024-08-01 007113 永贏高端制造混合A 0.7994 0.7994 0.7975 0.7975 0.0019 0.24%
2024-07-31 007113 永贏高端制造混合A 0.7975 0.7975 0.7776 0.7776 0.0199 2.56%
2024-07-30 007113 永贏高端制造混合A 0.7776 0.7776 0.7840 0.7840 -0.0064 -0.82%
2024-07-29 007113 永贏高端制造混合A 0.7840 0.7840 0.7783 0.7783 0.0057 0.73%
2024-07-26 007113 永贏高端制造混合A 0.7783 0.7783 0.7681 0.7681 0.0102 1.33%
2024-07-25 007113 永贏高端制造混合A 0.7681 0.7681 0.7950 0.7950 -0.0269 -3.38%
2024-07-24 007113 永贏高端制造混合A 0.7950 0.7950 0.7973 0.7973 -0.0023 -0.29%
2024-07-23 007113 永贏高端制造混合A 0.7973 0.7973 0.8182 0.8182 -0.0209 -2.55%
2024-07-22 007113 永贏高端制造混合A 0.8182 0.8182 0.8179 0.8179 0.0003 0.04%
2024-07-19 007113 永贏高端制造混合A 0.8179 0.8179 0.8263 0.8263 -0.0084 -1.02%
2024-07-18 007113 永贏高端制造混合A 0.8263 0.8263 0.8206 0.8206 0.0057 0.69%
2024-07-17 007113 永贏高端制造混合A 0.8206 0.8206 0.8488 0.8488 -0.0282 -3.32%
2024-07-16 007113 永贏高端制造混合A 0.8488 0.8488 0.8294 0.8294 0.0194 2.34%
2024-07-15 007113 永贏高端制造混合A 0.8294 0.8294 0.8339 0.8339 -0.0045 -0.54%
2024-07-12 007113 永贏高端制造混合A 0.8339 0.8339 0.8505 0.8505 -0.0166 -1.95%
2024-07-11 007113 永贏高端制造混合A 0.8505 0.8505 0.8478 0.8478 0.0027 0.32%
2024-07-10 007113 永贏高端制造混合A 0.8478 0.8478 0.8261 0.8261 0.0217 2.63%
2024-07-09 007113 永贏高端制造混合A 0.8261 0.8261 0.7931 0.7931 0.0330 4.16%
2024-07-08 007113 永贏高端制造混合A 0.7931 0.7931 0.7930 0.7930 0.0001 0.01%
2024-07-05 007113 永贏高端制造混合A 0.7930 0.7930 0.7955 0.7955 -0.0025 -0.31%
2024-07-04 007113 永贏高端制造混合A 0.7955 0.7955 0.7949 0.7949 0.0006 0.08%
2024-07-03 007113 永贏高端制造混合A 0.7949 0.7949 0.8028 0.8028 -0.0079 -0.98%
2024-07-02 007113 永贏高端制造混合A 0.8028 0.8028 0.8122 0.8122 -0.0094 -1.16%
2024-07-01 007113 永贏高端制造混合A 0.8122 0.8122 0.7987 0.7987 0.0135 1.69%
2024-06-28 007113 永贏高端制造混合A 0.7987 0.7987 0.7867 0.7867 0.0120 1.53%
2024-06-27 007113 永贏高端制造混合A 0.7867 0.7867 0.8058 0.8058 -0.0191 -2.37%
2024-06-26 007113 永贏高端制造混合A 0.8058 0.8058 0.7903 0.7903 0.0155 1.96%
2024-06-25 007113 永贏高端制造混合A 0.7903 0.7903 0.8133 0.8133 -0.0230 -2.83%
2024-06-24 007113 永贏高端制造混合A 0.8133 0.8133 0.8320 0.8320 -0.0187 -2.25%
2024-06-21 007113 永贏高端制造混合A 0.8320 0.8320 0.8334 0.8334 -0.0014 -0.17%
2024-06-20 007113 永贏高端制造混合A 0.8334 0.8334 0.8451 0.8451 -0.0117 -1.38%
2024-06-19 007113 永贏高端制造混合A 0.8451 0.8451 0.8482 0.8482 -0.0031 -0.37%
2024-06-18 007113 永贏高端制造混合A 0.8482 0.8482 0.8319 0.8319 0.0163 1.96%
2024-06-17 007113 永贏高端制造混合A 0.8319 0.8319 0.8233 0.8233 0.0086 1.04%
2024-06-14 007113 永贏高端制造混合A 0.8233 0.8233 0.7969 0.7969 0.0264 3.31%
2024-06-13 007113 永贏高端制造混合A 0.7969 0.7969 0.7831 0.7831 0.0138 1.76%
2024-06-12 007113 永贏高端制造混合A 0.7831 0.7831 0.7813 0.7813 0.0018 0.23%
2024-06-11 007113 永贏高端制造混合A 0.7813 0.7813 0.7739 0.7739 0.0074 0.96%
2024-06-07 007113 永贏高端制造混合A 0.7739 0.7739 0.7925 0.7925 -0.0186 -2.35%
2024-06-06 007113 永贏高端制造混合A 0.7925 0.7925 0.7857 0.7857 0.0068 0.87%
2024-06-05 007113 永贏高端制造混合A 0.7857 0.7857 0.7974 0.7974 -0.0117 -1.47%
2024-06-04 007113 永贏高端制造混合A 0.7974 0.7974 0.7945 0.7945 0.0029 0.37%
2024-06-03 007113 永贏高端制造混合A 0.7945 0.7945 0.7728 0.7728 0.0217 2.81%
2024-05-31 007113 永贏高端制造混合A 0.7728 0.7728 0.7721 0.7721 0.0007 0.09%
2024-05-30 007113 永贏高端制造混合A 0.7721 0.7721 0.7761 0.7761 -0.0040 -0.52%
2024-05-29 007113 永贏高端制造混合A 0.7761 0.7761 0.7754 0.7754 0.0007 0.09%
2024-05-28 007113 永贏高端制造混合A 0.7754 0.7754 0.7890 0.7890 -0.0136 -1.72%
2024-05-27 007113 永贏高端制造混合A 0.7890 0.7890 0.7787 0.7787 0.0103 1.32%
2024-05-24 007113 永贏高端制造混合A 0.7787 0.7787 0.8032 0.8032 -0.0245 -3.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%