招商瑞慶混合C基金凈值查詢(007085)
今天最新凈值
1.0098
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0088
-0.0010 -0.0954%
- 累計凈值：1.2898
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.0501億
- 最近資產(chǎn)：8.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一月,招商瑞慶混合C(007085)基金累計收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0084 |
1.2884 |
1.0098 |
1.2898 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0098 |
1.2898 |
1.0102 |
1.2902 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0102 |
1.2902 |
1.0085 |
1.2885 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0085 |
1.2885 |
1.0080 |
1.2880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0080 |
1.2880 |
1.0075 |
1.2875 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0075 |
1.2875 |
1.0088 |
1.2888 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0088 |
1.2888 |
1.0092 |
1.2892 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0092 |
1.2892 |
1.0090 |
1.2890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0090 |
1.2890 |
1.0061 |
1.2861 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0061 |
1.2861 |
1.0063 |
1.2863 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0063 |
1.2863 |
1.0040 |
1.2840 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0040 |
1.2840 |
1.0029 |
1.2829 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0029 |
1.2829 |
0.9998 |
1.2798 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
0.9998 |
1.2798 |
1.0003 |
1.2803 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0003 |
1.2803 |
1.0002 |
1.2802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0002 |
1.2802 |
1.0009 |
1.2809 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
1.0009 |
1.2809 |
0.9997 |
1.2797 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
0.9997 |
1.2797 |
0.9994 |
1.2794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
007085 |
招商瑞慶混合C |
0.9994 |
1.2794 |
0.9969 |
1.2769 |
0.0025 |
0.25% |
