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前海聯(lián)合泳濤混合C基金凈值查詢(007041)

今天最新凈值 1.3080 -0.0086 -0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2675 -0.0405 -3.1001%
  • 累計(jì)凈值：1.3080
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2901億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王靜 何杰 張志成
今年以來(lái)前海聯(lián)合泳濤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),前海聯(lián)合泳濤混合C(007041)基金累計(jì)收益率13.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2587 1.2587 1.3080 1.3080 -0.0493 -3.77%
2025-05-21 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.3080 1.3080 1.3166 1.3166 -0.0086 -0.65%
2025-05-20 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.3166 1.3166 1.2741 1.2741 0.0425 3.34%
2025-05-19 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2741 1.2741 1.2420 1.2420 0.0321 2.58%
2025-05-16 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2420 1.2420 1.2322 1.2322 0.0098 0.80%
2025-05-15 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2322 1.2322 1.1961 1.1961 0.0361 3.02%
2025-05-14 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1961 1.1961 1.1969 1.1969 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1969 1.1969 1.1761 1.1761 0.0208 1.77%
2025-05-12 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1761 1.1761 1.1686 1.1686 0.0075 0.64%
2025-05-09 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1686 1.1686 1.1475 1.1475 0.0211 1.84%
2025-05-08 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1475 1.1475 1.1563 1.1563 -0.0088 -0.76%
2025-05-07 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1563 1.1563 1.1601 1.1601 -0.0038 -0.33%
2025-05-06 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1601 1.1601 1.1535 1.1535 0.0066 0.57%
2025-04-30 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1535 1.1535 1.1468 1.1468 0.0067 0.58%
2025-04-29 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1468 1.1468 1.1050 1.1050 0.0418 3.78%
2025-04-28 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1050 1.1050 1.1252 1.1252 -0.0202 -1.80%
2025-04-25 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1252 1.1252 1.1344 1.1344 -0.0092 -0.81%
2025-04-24 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1344 1.1344 1.1172 1.1172 0.0172 1.54%
2025-04-23 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1172 1.1172 1.1287 1.1287 -0.0115 -1.02%
2025-04-22 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1287 1.1287 1.1344 1.1344 -0.0057 -0.50%
2025-04-21 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1344 1.1344 1.1056 1.1056 0.0288 2.60%
2025-04-18 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1056 1.1056 1.1381 1.1381 -0.0325 -2.86%
2025-04-17 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1381 1.1381 1.1275 1.1275 0.0106 0.94%
2025-04-16 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1275 1.1275 1.1328 1.1328 -0.0053 -0.47%
2025-04-15 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1328 1.1328 1.1232 1.1232 0.0096 0.85%
2025-04-14 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1232 1.1232 1.0934 1.0934 0.0298 2.73%
2025-04-11 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0934 1.0934 1.1043 1.1043 -0.0109 -0.99%
2025-04-10 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1043 1.1043 1.0736 1.0736 0.0307 2.86%
2025-04-09 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0736 1.0736 1.0669 1.0669 0.0067 0.63%
2025-04-08 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0669 1.0669 1.0448 1.0448 0.0221 2.12%
2025-04-07 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0448 1.0448 1.1456 1.1456 -0.1008 -8.80%
2025-04-03 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1456 1.1456 1.1597 1.1597 -0.0141 -1.22%
2025-04-02 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1597 1.1597 1.1485 1.1485 0.0112 0.98%
2025-04-01 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1485 1.1485 1.1501 1.1501 -0.0016 -0.14%
2025-03-31 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1501 1.1501 1.1555 1.1555 -0.0054 -0.47%
2025-03-28 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1555 1.1555 1.1580 1.1580 -0.0025 -0.22%
2025-03-27 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1580 1.1580 1.1522 1.1522 0.0058 0.50%
2025-03-26 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1522 1.1522 1.1484 1.1484 0.0038 0.33%
2025-03-25 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1484 1.1484 1.1636 1.1636 -0.0152 -1.31%
2025-03-24 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1636 1.1636 1.1664 1.1664 -0.0028 -0.24%
2025-03-21 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1664 1.1664 1.1978 1.1978 -0.0314 -2.62%
2025-03-20 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1978 1.1978 1.2125 1.2125 -0.0147 -1.21%
2025-03-19 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2125 1.2125 1.2195 1.2195 -0.0070 -0.57%
2025-03-18 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2195 1.2195 1.2172 1.2172 0.0023 0.19%
2025-03-17 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2172 1.2172 1.2181 1.2181 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2181 1.2181 1.2010 1.2010 0.0171 1.42%
2025-03-13 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2010 1.2010 1.2188 1.2188 -0.0178 -1.46%
2025-03-12 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2188 1.2188 1.2140 1.2140 0.0048 0.40%
2025-03-11 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2140 1.2140 1.1980 1.1980 0.0160 1.34%
2025-03-10 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1980 1.1980 1.2020 1.2020 -0.0040 -0.33%
2025-03-07 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2020 1.2020 1.2050 1.2050 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2050 1.2050 1.1783 1.1783 0.0267 2.27%
2025-03-05 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1783 1.1783 1.1697 1.1697 0.0086 0.74%
2025-03-04 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1697 1.1697 1.1542 1.1542 0.0155 1.34%
2025-03-03 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1542 1.1542 1.1549 1.1549 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1549 1.1549 1.2106 1.2106 -0.0557 -4.60%
2025-02-27 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2106 1.2106 1.2277 1.2277 -0.0171 -1.39%
2025-02-26 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2277 1.2277 1.2147 1.2147 0.0130 1.07%
2025-02-25 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2147 1.2147 1.2318 1.2318 -0.0171 -1.39%
2025-02-24 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2318 1.2318 1.2514 1.2514 -0.0196 -1.57%
2025-02-21 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2514 1.2514 1.2079 1.2079 0.0435 3.60%
2025-02-20 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2079 1.2079 1.1956 1.1956 0.0123 1.03%
2025-02-19 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1956 1.1956 1.1495 1.1495 0.0461 4.01%
2025-02-18 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1495 1.1495 1.1848 1.1848 -0.0353 -2.98%
2025-02-17 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1848 1.1848 1.1861 1.1861 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1861 1.1861 1.1516 1.1516 0.0345 3.00%
2025-02-13 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1516 1.1516 1.1702 1.1702 -0.0186 -1.59%
2025-02-12 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1702 1.1702 1.1566 1.1566 0.0136 1.18%
2025-02-11 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1566 1.1566 1.1517 1.1517 0.0049 0.43%
2025-02-10 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1517 1.1517 1.1434 1.1434 0.0083 0.73%
2025-02-07 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1434 1.1434 1.1322 1.1322 0.0112 0.99%
2025-02-06 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1322 1.1322 1.1184 1.1184 0.0138 1.23%
2025-02-05 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1184 1.1184 1.1414 1.1414 -0.0230 -2.02%
2025-01-27 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1414 1.1414 1.1590 1.1590 -0.0176 -1.52%
2025-01-22 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1470 1.1470 1.1564 1.1564 -0.0094 -0.81%
2025-01-14 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1280 1.1280 1.0866 1.0866 0.0414 3.81%
2025-01-13 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0866 1.0866 1.0972 1.0972 -0.0106 -0.97%
2025-01-10 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0972 1.0972 1.1237 1.1237 -0.0265 -2.36%
2025-01-09 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1237 1.1237 1.1323 1.1323 -0.0086 -0.76%
2025-01-08 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1323 1.1323 1.1240 1.1240 0.0083 0.74%
2025-01-07 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1240 1.1240 1.1132 1.1132 0.0108 0.97%
2025-01-06 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1132 1.1132 1.1170 1.1170 -0.0038 -0.34%
2025-01-03 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1170 1.1170 1.1430 1.1430 -0.0260 -2.27%
2025-01-02 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1430 1.1430 1.1494 1.1494 -0.0064 -0.56%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%