前海聯(lián)合泳濤混合C基金凈值查詢(007041)
今天最新凈值
1.3080
-0.0086 -0.6500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2675
-0.0405 -3.1001%
- 累計(jì)凈值：1.3080
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2901億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王靜 何杰 張志成
近一月,前海聯(lián)合泳濤混合C(007041)基金累計(jì)收益率15.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0493 |
-3.77% |
| 2025-05-21 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0425 |
3.34% |
| 2025-05-19 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0321 |
2.58% |
| 2025-05-16 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-05-15 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0361 |
3.02% |
| 2025-05-14 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0208 |
1.77% |
| 2025-05-12 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0211 |
1.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-05-07 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0418 |
3.78% |
| 2025-04-28 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0202 |
-1.80% |
| 2025-04-25 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-04-24 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0172 |
1.54% |
| 2025-04-23 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0115 |
-1.02% |
