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平安如意中短債E基金凈值查詢(007019)

今天最新凈值 1.0806 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2077
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.6912億
  • 最近資產(chǎn)：35.13億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 田元強 張璐
近一月平安如意中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安如意中短債E(007019)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007019 平安如意中短債E 1.0806 1.2077 1.0806 1.2077 0.0000 0.00%
2025-05-21 007019 平安如意中短債E 1.0806 1.2077 1.0805 1.2076 0.0001 0.01%
2025-05-20 007019 平安如意中短債E 1.0805 1.2076 1.0804 1.2075 0.0001 0.01%
2025-05-19 007019 平安如意中短債E 1.0804 1.2075 1.0803 1.2074 0.0001 0.01%
2025-05-16 007019 平安如意中短債E 1.0803 1.2074 1.0804 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007019 平安如意中短債E 1.0804 1.2075 1.0803 1.2074 0.0001 0.01%
2025-05-14 007019 平安如意中短債E 1.0803 1.2074 1.0801 1.2072 0.0002 0.02%
2025-05-13 007019 平安如意中短債E 1.0801 1.2072 1.0799 1.2070 0.0002 0.02%
2025-05-12 007019 平安如意中短債E 1.0799 1.2070 1.0799 1.2070 0.0000 0.00%
2025-05-09 007019 平安如意中短債E 1.0799 1.2070 1.0795 1.2066 0.0004 0.04%
2025-05-08 007019 平安如意中短債E 1.0795 1.2066 1.0791 1.2062 0.0004 0.04%
2025-05-07 007019 平安如意中短債E 1.0791 1.2062 1.0790 1.2061 0.0001 0.01%
2025-05-06 007019 平安如意中短債E 1.0790 1.2061 1.0788 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-30 007019 平安如意中短債E 1.0788 1.2059 1.0789 1.2060 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 007019 平安如意中短債E 1.0789 1.2060 1.0778 1.2049 0.0011 0.10%
2025-04-28 007019 平安如意中短債E 1.0778 1.2049 1.0777 1.2048 0.0001 0.01%
2025-04-25 007019 平安如意中短債E 1.0777 1.2048 1.0777 1.2048 0.0000 0.00%
2025-04-24 007019 平安如意中短債E 1.0777 1.2048 1.0777 1.2048 0.0000 0.00%
2025-04-23 007019 平安如意中短債E 1.0777 1.2048 1.0778 1.2049 -0.0001 -0.01%