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平安如意中短債A基金凈值查詢(007017)

今天最新凈值 1.0879 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2322
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4887億
  • 最近資產(chǎn)：35.13億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 田元強 張璐
近一月平安如意中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安如意中短債A(007017)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007017 平安如意中短債A 1.0879 1.2322 1.0879 1.2322 0.0000 0.00%
2025-05-22 007017 平安如意中短債A 1.0879 1.2322 1.0878 1.2321 0.0001 0.01%
2025-05-21 007017 平安如意中短債A 1.0878 1.2321 1.0878 1.2321 0.0000 0.00%
2025-05-20 007017 平安如意中短債A 1.0878 1.2321 1.0876 1.2319 0.0002 0.02%
2025-05-19 007017 平安如意中短債A 1.0876 1.2319 1.0875 1.2318 0.0001 0.01%
2025-05-16 007017 平安如意中短債A 1.0875 1.2318 1.0876 1.2319 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007017 平安如意中短債A 1.0876 1.2319 1.0874 1.2317 0.0002 0.02%
2025-05-14 007017 平安如意中短債A 1.0874 1.2317 1.0873 1.2316 0.0001 0.01%
2025-05-13 007017 平安如意中短債A 1.0873 1.2316 1.0870 1.2313 0.0003 0.03%
2025-05-12 007017 平安如意中短債A 1.0870 1.2313 1.0870 1.2313 0.0000 0.00%
2025-05-09 007017 平安如意中短債A 1.0870 1.2313 1.0866 1.2309 0.0004 0.04%
2025-05-08 007017 平安如意中短債A 1.0866 1.2309 1.0862 1.2305 0.0004 0.04%
2025-05-07 007017 平安如意中短債A 1.0862 1.2305 1.0861 1.2304 0.0001 0.01%
2025-05-06 007017 平安如意中短債A 1.0861 1.2304 1.0859 1.2302 0.0002 0.02%
2025-04-30 007017 平安如意中短債A 1.0859 1.2302 1.0859 1.2302 0.0000 0.00%
2025-04-29 007017 平安如意中短債A 1.0859 1.2302 1.0848 1.2291 0.0011 0.10%
2025-04-28 007017 平安如意中短債A 1.0848 1.2291 1.0847 1.2290 0.0001 0.01%
2025-04-25 007017 平安如意中短債A 1.0847 1.2290 1.0847 1.2290 0.0000 0.00%
2025-04-24 007017 平安如意中短債A 1.0847 1.2290 1.0846 1.2289 0.0001 0.01%