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嘉合磐泰短債A基金凈值查詢(007014)

今天最新凈值 1.1394 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2094
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7451億
  • 最近資產(chǎn)：31.13億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 汪靜以 葉平
近一月嘉合磐泰短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐泰短債A(007014)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007014 嘉合磐泰短債A 1.1395 1.2095 1.1394 1.2094 0.0001 0.01%
2025-05-21 007014 嘉合磐泰短債A 1.1394 1.2094 1.1393 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-20 007014 嘉合磐泰短債A 1.1393 1.2093 1.1393 1.2093 0.0000 0.00%
2025-05-19 007014 嘉合磐泰短債A 1.1393 1.2093 1.1391 1.2091 0.0002 0.02%
2025-05-16 007014 嘉合磐泰短債A 1.1391 1.2091 1.1391 1.2091 0.0000 0.00%
2025-05-15 007014 嘉合磐泰短債A 1.1391 1.2091 1.1389 1.2089 0.0002 0.02%
2025-05-14 007014 嘉合磐泰短債A 1.1389 1.2089 1.1388 1.2088 0.0001 0.01%
2025-05-13 007014 嘉合磐泰短債A 1.1388 1.2088 1.1386 1.2086 0.0002 0.02%
2025-05-12 007014 嘉合磐泰短債A 1.1386 1.2086 1.1384 1.2084 0.0002 0.02%
2025-05-09 007014 嘉合磐泰短債A 1.1384 1.2084 1.1382 1.2082 0.0002 0.02%
2025-05-08 007014 嘉合磐泰短債A 1.1382 1.2082 1.1380 1.2080 0.0002 0.02%
2025-05-07 007014 嘉合磐泰短債A 1.1380 1.2080 1.1379 1.2079 0.0001 0.01%
2025-05-06 007014 嘉合磐泰短債A 1.1379 1.2079 1.1375 1.2075 0.0004 0.04%
2025-04-30 007014 嘉合磐泰短債A 1.1375 1.2075 1.1374 1.2074 0.0001 0.01%
2025-04-29 007014 嘉合磐泰短債A 1.1374 1.2074 1.1373 1.2073 0.0001 0.01%
2025-04-28 007014 嘉合磐泰短債A 1.1373 1.2073 1.1371 1.2071 0.0002 0.02%
2025-04-25 007014 嘉合磐泰短債A 1.1371 1.2071 1.1370 1.2070 0.0001 0.01%
2025-04-24 007014 嘉合磐泰短債A 1.1370 1.2070 1.1370 1.2070 0.0000 0.00%
2025-04-23 007014 嘉合磐泰短債A 1.1370 1.2070 1.1370 1.2070 0.0000 0.00%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%