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嘉合磐泰短債A基金凈值查詢(007014)

今天最新凈值 1.1395 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2095
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7451億
  • 最近資產(chǎn)：31.13億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 汪靜以 葉平
近一周嘉合磐泰短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合磐泰短債A(007014)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007014 嘉合磐泰短債A 1.1396 1.2096 1.1395 1.2095 0.0001 0.01%
2025-05-22 007014 嘉合磐泰短債A 1.1395 1.2095 1.1394 1.2094 0.0001 0.01%
2025-05-21 007014 嘉合磐泰短債A 1.1394 1.2094 1.1393 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-20 007014 嘉合磐泰短債A 1.1393 1.2093 1.1393 1.2093 0.0000 0.00%
2025-05-19 007014 嘉合磐泰短債A 1.1393 1.2093 1.1391 1.2091 0.0002 0.02%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%