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中郵純債優(yōu)選一年定開債C(中郵純債優(yōu)選一年C)基金凈值查詢(007009)

今天最新凈值 1.0775 0.0011 0.1000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2305
  • 成立日期：2019-06-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1953億
  • 最近資產(chǎn)：6.51億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 衣瑛杰 姚藝
近一季中郵純債優(yōu)選一年定開債C|中郵純債優(yōu)選一年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵純債優(yōu)選一年定開債C(007009)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0775 1.2305 1.0764 1.2294 0.0011 0.10%
2025-05-09 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0764 1.2294 1.0738 1.2268 0.0026 0.24%
2025-04-30 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0738 1.2268 1.0733 1.2263 0.0005 0.05%
2025-04-25 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0733 1.2263 1.0727 1.2257 0.0006 0.06%
2025-04-18 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0727 1.2257 1.0732 1.2262 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0732 1.2262 1.0730 1.2260 0.0002 0.02%
2025-04-03 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0730 1.2260 1.0714 1.2244 0.0016 0.15%
2025-03-28 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0714 1.2244 1.0693 1.2223 0.0021 0.20%
2025-03-21 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0693 1.2223 1.0689 1.2219 0.0004 0.04%
2025-03-14 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0689 1.2219 1.0685 1.2215 0.0004 0.04%
2025-03-07 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0685 1.2215 1.0681 1.2211 0.0004 0.04%
2025-02-28 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0681 1.2211 1.0709 1.2239 -0.0028 -0.26%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%