鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007000)
今天最新凈值
1.0717
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2015
- 成立日期：2019-03-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：34.3897億
- 最近資產(chǎn)：36.57億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 張麗娟 王中興
今年以來鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
今年以來,鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007000)基金累計(jì)收益率0.14%
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基金代碼 |
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1.0660 |
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鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0655 |
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1.0652 |
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1.0657 |
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-0.08% |
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鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.1943 |
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-0.07% |
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-0.08% |
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| 2025-02-06 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0778 |
1.2009 |
1.0771 |
1.2002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0771 |
1.2002 |
1.0766 |
1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0766 |
1.1997 |
1.0750 |
1.1981 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0757 |
1.1988 |
1.0760 |
1.1991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0762 |
1.1993 |
1.0750 |
1.1981 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0750 |
1.1981 |
1.0762 |
1.1993 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0762 |
1.1993 |
1.0760 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0760 |
1.1991 |
1.0772 |
1.2003 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0772 |
1.2003 |
1.0777 |
1.2008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0777 |
1.2008 |
1.0787 |
1.2018 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0787 |
1.2018 |
1.0786 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0786 |
1.2017 |
1.0781 |
1.2012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007000 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0781 |
1.2012 |
1.0768 |
1.1999 |
0.0013 |
0.12% |
