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鵬華中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A(007000)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0717 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2015
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3897億
  • 最近資產(chǎn)：36.57億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 張麗娟 王中興
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派現(xiàn)金0.0066元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0067元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0061元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0061元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 每份派現(xiàn)金0.0054元
2024-03-08 2024-03-08 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0051元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0074元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-05 每份派現(xiàn)金0.0212元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0055元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0049元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0043元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0041元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 每份派現(xiàn)金0.0032元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0026元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0023元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0017元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0018元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0112元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派現(xiàn)金0.0097元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0013元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0020元